純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,002	34,133,915
単位型株式投資信託	187	812,813
追加型公社債投資信託	14	6,053,475
単位型公社債投資信託	483	1,657,715
合計	1,686	42,657,919

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

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#4 投資制限（連結）

②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	260,565,559	2.44
合計(純資産総額)		10,672,426,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本10,411,860,87097.55現金・預金・その他資産(負債控除後)―260,565,5592.44合計(純資産総額)10,672,426,429100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間(2011年10月25日)4,3654,4000.63120.6362第7計算期間(2012年10月25日)3,5443,5680.58420.5882第8計算期間(2013年10月25日)4,7484,7920.86270.8707第9計算期間(2014年10月27日)4,1384,1780.98300.9925第10計算期間(2015年10月26日)3,9854,0241.33091.3439第11計算期間(2016年10月25日)3,6493,6671.26021.2662第12計算期間(2017年10月25日)5,1695,2161.80491.8214第13計算期間(2018年10月25日)6,6796,7161.55591.5644第14計算期間(2019年10月25日)9,0689,1591.69631.7133第15計算期間(2020年10月26日)9,6969,7922.02522.04522019年11月末日8,731―1.7989―12月末日8,110―1.8114―2020年 1月末日7,764―1.7200―2月末日7,268―1.5407―3月末日7,631―1.5306―4月末日8,285―1.6236―5月末日8,728―1.6843―6月末日8,916―1.7512―7月末日9,036―1.7654―8月末日9,337―1.9334―9月末日9,853―2.0439―10月末日9,586―1.9957―11月末日10,672―2.2904―

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,820,032,105	円
Ⅱ 負債総額	147,605,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,672,426,429	円
Ⅳ 発行済口数	4,659,552,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2904	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,820,032,105円Ⅱ 負債総額147,605,676円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,672,426,429円Ⅳ 発行済口数4,659,552,870口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2904円

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

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#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#12 運用状況（連結）

以下は2020年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#13 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月26日現在)e border="0">(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式日本円コムシスホールディングス5002,716.001,358,000大成建設8003,400.002,720,000大林組2,500909.002,272,500清水建設2,700759.002,049,300長谷工コーポレーション1,0001,315.001,315,000鹿島建設1,8001,166.002,098,800大東建託2009,828.001,965,600大和ハウス工業2,3002,934.506,749,350積水ハウス2,4001,782.004,276,800きんでん4001,715.00686,000協和エクシオ4002,481.00992,400日清製粉グループ本社2,0001,666.003,332,000カルビー2,2003,225.007,095,000明治ホールディングス5007,470.003,735,000日本ハム4004,335.001,734,000アサヒグループホールディングス1,8003,479.006,262,200キリンホールディングス3,5001,974.006,909,000宝ホールディングス64,5001,133.0073,078,500コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ1,5001,606.002,409,000サントリー食品インターナショナル1,4003,855.005,397,000日清食品ホールディングス4008,960.003,584,000日本たばこ産業18,0001,999.5035,991,000ファーマフーズ9,4001,658.0015,585,200グンゼ3,1003,890.0012,059,000帝人9001,669.001,502,100東レ17,600503.308,858,080ワコールホールディングス10,6001,969.0020,871,400王子ホールディングス3,900461.001,797,900旭化成6,600954.106,297,060昭和電工8001,929.001,543,200デンカ5003,345.001,672,500エア・ウォーター8001,541.001,232,800三菱瓦斯化学1,1002,029.002,231,900三井化学1,1002,792.003,071,200三菱ケミカルホールディングス4,900625.503,064,950積水化学工業3,0001,735.005,205,000宇部興産6001,871.001,122,600アテクト1,400913.001,278,200第一工業製薬3,5003,945.0013,807,500三洋化成工業3,8004,710.0017,898,000DIC5002,653.001,326,500タカラバイオ38,9002,891.00112,459,900日東電工1,2007,380.008,856,000武田薬品工業21,2003,495.0074,094,000塩野義製薬4,2005,035.0021,147,000日本新薬18,4007,790.00143,336,000ロート製薬2,4003,250.007,800,000参天製薬10,8001,965.0021,222,000大塚ホールディングス1,3004,053.005,268,900ENEOSホールディングス11,300365.804,133,540ブリヂストン7,2003,597.0025,898,400日本電気硝子32,2002,024.0065,172,800TOTO1,3004,650.006,045,000ジェイ エフ イー ホールディングス2,400794.001,905,600三菱マテリアル5001,996.00998,000住友電気工業6,8001,192.008,105,600東洋製罐グループホールディングス1,3001,054.001,370,200LIXILグループ2,1002,207.004,634,700ヤマシナ46,40066.003,062,400日東精工6,500452.002,938,000小松製作所7,9002,517.0019,884,300日立建機2,2003,075.006,765,000TOWA8,1001,263.0010,230,300クボタ9,0001,926.5017,338,500ダイキン工業1,60019,460.0031,136,000ダイフク3,40010,680.0036,312,000サムコ2,6002,685.006,981,000フジテック14,6002,332.0034,047,200ニチダイ2,900431.001,249,900日本精工3,700894.003,307,800ユーシン精機5,800701.004,065,800三菱重工業2,5002,361.005,902,500日立製作所2,2003,668.008,069,600三菱電機8,7001,367.5011,897,250日本電産156,60010,650.001,667,790,000I-PEX6,1001,955.0011,925,500日新電機34,8001,092.0038,001,600オムロン52,6007,900.00415,540,000シライ電子工業4,500276.001,242,000ジーエス・ユアサ コーポレーション26,7001,945.0051,931,500エスケーエレクトロニクス3,7001,182.004,373,400日本電気1,3005,710.007,423,000富士通60013,545.008,127,000パナソニック13,200907.5011,979,000アズビル2,9004,205.0012,194,500堀場製作所13,7005,320.0072,884,000オプテックスグループ12,2001,618.0019,739,600ローム25,9008,700.00225,330,000京セラ96,2006,251.00601,346,200村田製作所171,6007,383.001,266,922,800ニチコン25,200900.0022,680,000SCREENホールディングス13,5005,710.0077,085,000キヤノン7,2001,788.0012,873,600川崎重工業1,5001,367.002,050,500三菱ロジスネクスト17,200960.0016,512,000三菱自動車工業34,400213.007,327,200島津製作所81,3003,035.00246,745,500HOYA3,40011,785.0040,069,000凸版印刷1,2001,416.001,699,200大日本印刷1,1002,086.002,294,600NISSHA16,4001,298.0021,287,200野崎印刷紙業6,900130.00897,000任天堂42,60055,090.002,346,834,000関西電力15,2001,003.0015,245,600電源開発6001,532.00919,200大阪瓦斯9,6001,962.0018,835,200西日本旅客鉄道1,8004,854.008,737,200東海旅客鉄道1,40013,775.0019,285,000西武ホールディングス2,9001,135.003,291,500近鉄グループホールディングス1,5004,235.006,352,500阪急阪神ホールディングス3,4003,240.0011,016,000京阪ホールディングス3,0004,060.0012,180,000日本通運3006,030.001,809,000ヤマトホールディングス1,4002,759.003,862,600SGホールディングス78,7005,160.00406,092,000日本郵船6002,006.001,203,600商船三井4002,474.00989,600日本航空1,2002,036.002,443,200ANAホールディングス1,2002,365.002,838,000上組5001,927.00963,500TIS9002,087.001,878,300ネクソン3,0002,817.008,451,000GMOペイメントゲートウェイ30011,940.003,582,000システム ディ2,1001,708.003,586,800LINE8005,360.004,288,000野村総合研究所1,1002,946.003,240,600オービック20017,340.003,468,000Zホールディングス16,600699.0011,603,400トレンドマイクロ5006,050.003,025,000日本オラクル20010,500.002,100,000トーセ2,500850.002,125,000伊藤忠テクノソリューションズ8003,575.002,860,000大塚商会7004,910.003,437,000ネットワンシステムズ3004,170.001,251,000日本ユニシス4003,030.001,212,000日本電信電話6,7002,230.0014,941,000KDDI7,9002,798.0022,104,200ソフトバンク16,5001,217.5020,088,750光通信10024,150.002,415,000NTTドコモ5,5003,889.0021,389,500東宝6004,450.002,670,000エヌ・ティ・ティ・データ2,4001,276.003,062,400SCSK4005,350.002,140,000ソフトバンクグループ7,2006,888.0049,593,600双日4,300242.001,040,600アルフレッサ ホールディングス4001,992.00796,800メディパルホールディングス8001,936.001,548,800伊藤忠商事5,4002,554.5013,794,300丸紅6,000588.503,531,000豊田通商6003,010.001,806,000三井物産5,9001,791.5010,569,850住友商事4,3001,235.005,310,500三菱商事5,1002,443.5012,461,850ローソン3005,000.001,500,000エービーシー・マート3005,230.001,569,000日本マクドナルドホールディングス5005,050.002,525,000MonotaRO9005,150.004,635,000J.フロント リテイリング2,300873.002,007,900マツモトキヨシホールディングス4003,960.001,584,000ZOZO1,1002,696.002,965,600三越伊勢丹ホールディングス1,500568.00852,000ウエルシアホールディングス1,0003,985.003,985,000すかいらーくホールディングス7001,551.001,085,700セブン&アイ・ホールディングス3,0003,404.0010,212,000ツルハホールディングス10014,390.001,439,000良品計画1,0002,341.002,341,000パン・パシフィック・インターナショナルホ2,3002,262.005,202,600ゼンショーホールディングス5002,440.001,220,000スギホールディングス6006,850.004,110,000ファミリーマート1,7002,289.003,891,300丸井グループ1,6001,979.003,166,400イオン3,0002,690.508,071,500平和堂9,5002,168.0020,596,000ケーズホールディングス1,0001,363.001,363,000ヤマダホールディングス3,300508.001,676,400ニトリホールディングス40020,940.008,376,000王将フードサービス3,8005,810.0022,078,000ファーストリテイリング40073,650.0029,460,000サンドラッグ4003,905.001,562,000滋賀銀行8,6002,289.0019,685,400京都銀行24,5004,720.00115,640,000フューチャーベンチャーキャピタル2,900811.002,351,900SBIホールディングス8002,587.002,069,600大和証券グループ本社5,800456.802,649,440野村ホールディングス12,000490.805,889,600かんぽ生命保険1,0001,775.001,775,000SOMPOホールディングス1,3004,019.005,224,700MS&ADインシュアランスグループホール2,0002,979.505,959,000第一生命ホールディングス4,1001,662.006,814,200東京海上ホールディングス2,4004,930.0011,832,000T&Dホールディングス2,2001,126.002,477,200クレディセゾン6001,223.00733,800アイフル156,600309.0048,389,400オリックス4,5001,316.505,924,250三菱UFJリース1,500468.00702,000ヒューリック1,2001,019.001,222,800野村不動産ホールディングス7001,960.001,372,000東急不動産ホールディングス2,500486.001,215,000飯田グループホールディングス5001,992.00996,000ハウスドゥ6,3001,332.008,391,600ジェイ・エス・ビー3,1002,951.009,148,100パーク245001,591.00795,500三井不動産3,3001,893.006,246,900三菱地所4,8001,600.007,680,000東京建物7001,282.00897,400住友不動産1,6002,969.004,750,400日本M&Aセンター6006,040.003,624,000パーソルホールディングス8001,736.001,388,800綜合警備保障4005,040.002,016,000カカクコム7002,702.001,891,400エムスリー2,3006,700.0015,410,000ディー・エヌ・エー4001,845.00738,000博報堂DYホールディングス7001,462.001,023,400電通グループ1,0003,190.003,190,000ユー・エス・エス5001,959.00979,500サイバーエージェント4006,440.002,576,000楽天4,9001,048.005,135,200テクノプロ・ホールディングス1006,900.00690,000リクルートホールディングス5,8004,151.0024,075,800日本郵政7,700751.205,784,240エスユーエス2,800402.001,125,600リログループ5002,588.001,294,000セコム8009,008.007,206,400ベネッセホールディングス4002,560.001,024,000小計銘柄数:2249,496,091,510組入時価比率:97.9%100.0%合計9,496,091,510e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年10月26日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2021/01/20 9:03