京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,185,043 | 364,126,736 |
| 株式 | 9,496,091,510 | 12,678,804,430 |
| 未収入金 | 45,145,280 | － |
| 未収配当金 | 59,371,925 | 104,930,915 |
| 流動資産計 | 9,895,793,758 | 13,147,862,081 |
| 資産の部合計 | 9,895,793,758 | 13,147,862,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,757,122 | － |
| 未払解約金 | 58,292,809 | 40,210,382 |
| 未払受託者報酬 | 2,511,848 | 3,194,554 |
| 未払委託者報酬 | 42,701,432 | 54,307,362 |
| 未払利息 | 142 | 194 |
| その他未払費用 | 150,654 | 191,612 |
| 流動負債計 | 199,414,007 | 97,904,104 |
| 負債の部合計 | 199,414,007 | 97,904,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,787,856,149 | 5,509,258,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,908,523,602 | 7,540,699,481 |
| （分配準備積立金） | 1,847,100,577 | 1,334,942,333 |
| 元本等合計 | 9,696,379,751 | 13,049,957,977 |
| 純資産の部合計 | 9,696,379,751 | 13,049,957,977 |
| 負債・純資産合計 | 9,895,793,758 | 13,147,862,081 |
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