京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,039,528 | 501,487,834 |
| 株式 | 16,080,391,110 | 18,253,596,050 |
| 未収入金 | 66,057,921 | － |
| 未収配当金 | 106,103,760 | 201,425,984 |
| 流動資産計 | 16,756,592,319 | 18,956,509,868 |
| 資産の部合計 | 16,756,592,319 | 18,956,509,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 77,578,474 | 116,931,590 |
| 未払収益分配金 | 164,544,529 | － |
| 未払解約金 | 12,659,904 | 14,841,311 |
| 未払受託者報酬 | 4,171,245 | 4,983,850 |
| 未払委託者報酬 | 70,911,125 | 84,725,406 |
| 未払利息 | 430 | 150 |
| その他未払費用 | 250,217 | 298,971 |
| 流動負債計 | 330,115,924 | 221,781,278 |
| 負債の部合計 | 330,115,924 | 221,781,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,313,090,220 | 8,867,622,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,113,386,175 | 9,867,106,283 |
| （分配準備積立金） | 1,499,786,962 | 1,448,941,103 |
| 元本等合計 | 16,426,476,395 | 18,734,728,590 |
| 純資産の部合計 | 16,426,476,395 | 18,734,728,590 |
| 負債・純資産合計 | 16,756,592,319 | 18,956,509,868 |
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