京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,214,943 | 458,769,864 |
| 株式 | 20,985,877,170 | 22,829,307,900 |
| 未収配当金 | 180,847,630 | 266,332,426 |
| 流動資産計 | 21,749,939,743 | 23,554,410,190 |
| 資産の部合計 | 21,749,939,743 | 23,554,410,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,268,816 | － |
| 未払解約金 | 38,161,810 | 57,302,574 |
| 未払受託者報酬 | 5,622,541 | 6,014,834 |
| 未払委託者報酬 | 95,583,200 | 102,252,098 |
| 未払利息 | 691 | 197 |
| その他未払費用 | 337,291 | 360,825 |
| 流動負債計 | 346,974,349 | 165,930,528 |
| 負債の部合計 | 346,974,349 | 165,930,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,363,440,834 | 11,358,029,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,039,524,560 | 12,030,449,967 |
| （分配準備積立金） | 1,447,423,085 | 1,393,361,207 |
| 元本等合計 | 21,402,965,394 | 23,388,479,662 |
| 純資産の部合計 | 21,402,965,394 | 23,388,479,662 |
| 負債・純資産合計 | 21,749,939,743 | 23,554,410,190 |
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