京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 546,548,720 | 463,773,382 |
| 株式 | 21,790,651,740 | 21,444,678,950 |
| 未収入金 | 82,203,650 | － |
| 未収配当金 | 205,104,230 | 228,526,848 |
| 未収利息 | － | 1,005 |
| 流動資産計 | 22,624,508,340 | 22,136,980,185 |
| 資産の部合計 | 22,624,508,340 | 22,136,980,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,625,300 | － |
| 未払収益分配金 | 221,746,779 | － |
| 未払解約金 | 26,537,825 | 33,885,713 |
| 未払受託者報酬 | 6,597,100 | 6,456,958 |
| 未払委託者報酬 | 112,150,639 | 109,768,246 |
| 未払利息 | 331 | － |
| その他未払費用 | 395,764 | 387,358 |
| 流動負債計 | 370,053,738 | 150,498,275 |
| 負債の部合計 | 370,053,738 | 150,498,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,559,370,448 | 9,011,902,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,695,084,154 | 12,974,579,793 |
| （分配準備積立金） | 1,305,548,285 | 1,019,159,960 |
| 元本等合計 | 22,254,454,602 | 21,986,481,910 |
| 純資産の部合計 | 22,254,454,602 | 21,986,481,910 |
| 負債・純資産合計 | 22,624,508,340 | 22,136,980,185 |
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