京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,605,186 | 131,979,967 |
| 株式 | 20,542,127,590 | 21,649,578,480 |
| 未収入金 | 211,639,570 | － |
| 未収配当金 | 182,998,120 | 209,613,245 |
| 未収利息 | 984 | 1,771 |
| 流動資産計 | 21,087,371,450 | 21,991,173,463 |
| 資産の部合計 | 21,087,371,450 | 21,991,173,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,482,023 | － |
| 未払解約金 | 30,398,995 | 8,562,211 |
| 未払受託者報酬 | 6,059,776 | 5,818,608 |
| 未払委託者報酬 | 103,016,216 | 98,916,173 |
| その他未払費用 | 363,524 | 349,053 |
| 流動負債計 | 347,320,534 | 113,646,045 |
| 負債の部合計 | 347,320,534 | 113,646,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,829,022,263 | 8,587,428,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,911,028,653 | 13,290,099,072 |
| （分配準備積立金） | 1,812,856,353 | 1,635,939,174 |
| 元本等合計 | 20,740,050,916 | 21,877,527,418 |
| 純資産の部合計 | 20,740,050,916 | 21,877,527,418 |
| 負債・純資産合計 | 21,087,371,450 | 21,991,173,463 |
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