京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 192,371,482 | 194,118,064 |
| 株式 | 23,707,042,140 | 23,193,010,630 |
| 未収入金 | 299,945,650 | － |
| 未収配当金 | 161,986,905 | 240,033,125 |
| 未収利息 | 2,574 | 3,931 |
| 流動資産計 | 24,361,348,751 | 23,627,165,750 |
| 資産の部合計 | 24,361,348,751 | 23,627,165,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,206,394 | － |
| 未払解約金 | 106,264,236 | 72,467,231 |
| 未払受託者報酬 | 6,436,347 | 6,281,808 |
| 未払委託者報酬 | 109,417,827 | 106,790,658 |
| その他未払費用 | 386,116 | 376,843 |
| 流動負債計 | 455,710,920 | 185,916,540 |
| 負債の部合計 | 455,710,920 | 185,916,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,773,546,499 | 7,658,567,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,132,091,332 | 15,782,681,895 |
| （分配準備積立金） | 6,778,836,871 | 6,154,505,805 |
| 元本等合計 | 23,905,637,831 | 23,441,249,210 |
| 純資産の部合計 | 23,905,637,831 | 23,441,249,210 |
| 負債・純資産合計 | 24,361,348,751 | 23,627,165,750 |
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