純資産
個別
- 2020年10月26日
- 96億9637万
- 2021年10月25日 +69.41%
- 164億2647万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/01/20 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 38,337,783 単位型株式投資信託 196 789,901 追加型公社債投資信託 14 6,318,132 単位型公社債投資信託 511 1,596,791 合計 1,716 47,042,608 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/01/20 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/01/20 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2022/01/20 9:02
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/20 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 487,314,594 2.78 合計(純資産総額) 17,476,673,474 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 16,989,358,880 97.21 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 487,314,594 2.78 合計(純資産総額) 17,476,673,474 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/20 9:02
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/20 9:02
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/20 9:02
e border="0">2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7計算期間 (2012年10月25日) 3,544 3,568 0.5842 0.5882 第8計算期間 (2013年10月25日) 4,748 4,792 0.8627 0.8707 第9計算期間 (2014年10月27日) 4,138 4,178 0.9830 0.9925 第10計算期間 (2015年10月26日) 3,985 4,024 1.3309 1.3439 第11計算期間 (2016年10月25日) 3,649 3,667 1.2602 1.2662 第12計算期間 (2017年10月25日) 5,169 5,216 1.8049 1.8214 第13計算期間 (2018年10月25日) 6,679 6,716 1.5559 1.5644 第14計算期間 (2019年10月25日) 9,068 9,159 1.6963 1.7133 第15計算期間 (2020年10月26日) 9,696 9,792 2.0252 2.0452 第16計算期間 (2021年10月25日) 16,426 16,591 2.2462 2.2687 2020年11月末日 10,672 ― 2.2904 ― 12月末日 11,170 ― 2.3610 ― 2021年 1月末日 11,846 ― 2.3860 ― 2月末日 11,974 ― 2.3740 ― 3月末日 12,818 ― 2.3961 ― 4月末日 12,989 ― 2.3362 ― 5月末日 14,075 ― 2.3694 ― 6月末日 14,906 ― 2.3910 ― 7月末日 15,225 ― 2.3023 ― 8月末日 16,043 ― 2.3283 ― 9月末日 16,931 ― 2.4121 ― 10月末日 17,022 ― 2.2740 ― 11月末日 17,476 ― 2.2432 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/20 9:02
e border="0">2021年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 17,607,870,880 円 Ⅱ 負債総額 131,197,406 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,476,673,474 円 Ⅳ 発行済口数 7,790,951,203 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2432 円 Ⅰ 資産総額 17,607,870,880 円 Ⅱ 負債総額 131,197,406 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,476,673,474 円 Ⅳ 発行済口数 7,790,951,203 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2432 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/01/20 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2022/01/20 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。2022/01/20 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/01/20 9:02
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年10月25日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 コムシスホールディングス 700 2,843.00 1,990,100 大成建設 1,200 3,615.00 4,338,000 大林組 3,800 967.00 3,674,600 清水建設 4,100 848.00 3,476,800 長谷工コーポレーション 1,600 1,475.00 2,360,000 鹿島建設 2,800 1,428.00 3,998,400 大東建託 400 13,520.00 5,408,000 住友林業 1,100 2,092.00 2,301,200 大和ハウス工業 3,500 3,745.00 13,107,500 積水ハウス 3,600 2,346.00 8,445,600 きんでん 500 1,877.00 938,500 エクシオグループ 600 2,624.00 1,574,400 日清製粉グループ本社 3,100 1,771.00 5,490,100 カルビー 3,300 2,713.00 8,952,900 明治ホールディングス 700 6,970.00 4,879,000 日本ハム 700 4,000.00 2,800,000 アサヒグループホールディングス 2,700 4,933.00 13,319,100 キリンホールディングス 5,400 1,971.50 10,646,100 宝ホールディングス 98,400 1,518.00 149,371,200 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2,300 1,532.00 3,523,600 サントリー食品インターナショナル 2,100 4,385.00 9,208,500 日清食品ホールディングス 1,100 8,650.00 9,515,000 日本たばこ産業 27,400 2,232.00 61,156,800 ファーマフーズ 14,300 2,527.00 36,136,100 グンゼ 4,800 4,300.00 20,640,000 帝人 1,400 1,542.00 2,158,800 東レ 26,800 702.30 18,821,640 ワコールホールディングス 16,200 2,314.00 37,486,800 王子ホールディングス 5,900 562.00 3,315,800 旭化成 10,100 1,197.00 12,089,700 昭和電工 1,400 2,919.00 4,086,600 デンカ 800 3,770.00 3,016,000 エア・ウォーター 1,200 1,736.00 2,083,200 三菱瓦斯化学 1,700 2,336.00 3,971,200 三井化学 1,700 3,480.00 5,916,000 三菱ケミカルホールディングス 7,400 952.70 7,049,980 積水化学工業 4,500 1,774.00 7,983,000 アテクト 2,200 1,006.00 2,213,200 第一工業製薬 5,300 3,155.00 16,721,500 三洋化成工業 11,600 5,370.00 62,292,000 タカラバイオ 59,300 2,911.00 172,622,300 日東電工 1,700 8,040.00 13,668,000 武田薬品工業 32,500 3,187.00 103,577,500 塩野義製薬 6,400 7,429.00 47,545,600 日本新薬 28,100 8,920.00 250,652,000 ロート製薬 3,600 3,350.00 12,060,000 参天製薬 16,400 1,569.00 25,731,600 大塚ホールディングス 2,000 4,593.00 9,186,000 ENEOSホールディングス 17,300 464.70 8,039,310 ブリヂストン 11,000 4,996.00 54,956,000 日本電気硝子 49,000 2,833.00 138,817,000 東海カーボン 2,000 1,504.00 3,008,000 TOTO 2,000 5,680.00 11,360,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,600 1,739.00 6,260,400 三菱マテリアル 800 2,209.00 1,767,200 住友電気工業 10,300 1,521.00 15,666,300 LIXIL 3,200 3,060.00 9,792,000 ヤマシナ 70,700 77.00 5,443,900 日東精工 9,800 653.00 6,399,400 オーケーエム 2,200 1,196.00 2,631,200 小松製作所 12,000 2,857.50 34,290,000 日立建機 3,300 3,425.00 11,302,500 TOWA 12,300 2,430.00 29,889,000 クボタ 13,500 2,429.00 32,791,500 ダイキン工業 2,400 25,275.00 60,660,000 ダイフク 5,200 10,360.00 53,872,000 サムコ 4,000 2,827.00 11,308,000 フジテック 21,000 2,486.00 52,206,000 ニチダイ 4,500 489.00 2,200,500 日本精工 5,700 804.00 4,582,800 ユーシン精機 8,800 764.00 6,723,200 三菱重工業 3,800 2,993.50 11,375,300 日立製作所 3,400 6,732.00 22,888,800 三菱電機 13,200 1,586.00 20,935,200 日本電産 238,600 12,545.00 2,993,237,000 I-PEX 9,200 1,985.00 18,262,000 日新電機 53,100 1,356.00 72,003,600 オムロン 80,100 10,610.00 849,861,000 シライ電子工業 6,900 261.00 1,800,900 ジーエス・ユアサ コーポレーション 40,700 2,500.00 101,750,000 エスケーエレクトロニクス 5,600 925.00 5,180,000 日本電気 2,000 6,220.00 12,440,000 富士通 900 21,400.00 19,260,000 パナソニック 20,100 1,445.50 29,054,550 アズビル 4,500 4,805.00 21,622,500 堀場製作所 20,900 7,360.00 153,824,000 オプテックスグループ 18,600 1,452.00 27,007,200 ローム 39,500 10,150.00 400,925,000 京セラ 146,600 6,680.00 979,288,000 村田製作所 261,500 8,445.00 2,208,367,500 ニチコン 38,400 1,044.00 40,089,600 SCREENホールディングス 20,500 9,290.00 190,445,000 キヤノン 10,900 2,838.00 30,934,200 三菱ロジスネクスト 26,300 1,103.00 29,008,900 島津製作所 123,900 4,670.00 578,613,000 HOYA 5,100 17,160.00 87,516,000 凸版印刷 1,800 1,854.00 3,337,200 大日本印刷 1,700 2,799.00 4,758,300 NISSHA 25,000 1,786.00 44,650,000 野崎印刷紙業 10,600 126.00 1,335,600 任天堂 64,800 49,100.00 3,181,680,000 関西電力 23,100 1,065.50 24,613,050 電源開発 1,000 1,560.00 1,560,000 大阪瓦斯 14,700 1,870.00 27,489,000 西日本旅客鉄道 3,500 5,323.00 18,630,500 東海旅客鉄道 2,100 16,935.00 35,563,500 西武ホールディングス 4,400 1,267.00 5,574,800 近鉄グループホールディングス 2,300 3,585.00 8,245,500 阪急阪神ホールディングス 5,200 3,490.00 18,148,000 京阪ホールディングス 4,600 3,020.00 13,892,000 日本通運 500 7,410.00 3,705,000 ヤマトホールディングス 2,000 2,826.00 5,652,000 SGホールディングス 239,900 2,845.00 682,515,500 日本郵船 900 7,850.00 7,065,000 商船三井 600 6,720.00 4,032,000 日本航空 2,300 2,460.00 5,658,000 ANAホールディングス 2,500 2,678.00 6,695,000 TIS 1,400 3,065.00 4,291,000 ネクソン 4,700 1,965.00 9,235,500 GMOペイメントゲートウェイ 400 14,470.00 5,788,000 システム ディ 3,200 1,372.00 4,390,400 チェンジ 400 2,078.00 831,200 野村総合研究所 1,600 4,180.00 6,688,000 メルカリ 800 6,500.00 5,200,000 BASE 600 929.00 557,400 フリー 300 7,820.00 2,346,000 オービック 500 21,470.00 10,735,000 ジャストシステム 300 5,810.00 1,743,000 Zホールディングス 40,100 673.10 26,991,310 トレンドマイクロ 700 6,360.00 4,452,000 日本オラクル 300 10,510.00 3,153,000 伊藤忠テクノソリューションズ 1,300 3,590.00 4,667,000 大塚商会 1,000 5,720.00 5,720,000 ネットワンシステムズ 500 3,795.00 1,897,500 日本ユニシス 600 3,130.00 1,878,000 日本電信電話 10,200 3,100.00 31,620,000 KDDI 12,100 3,604.00 43,608,400 ソフトバンク 25,100 1,518.00 38,101,800 光通信 100 17,600.00 1,760,000 GMOインターネット 600 3,060.00 1,836,000 東宝 1,000 5,450.00 5,450,000 エヌ・ティ・ティ・データ 7,300 2,206.00 16,103,800 SCSK 1,600 2,311.00 3,697,600 ソフトバンクグループ 9,000 6,387.00 57,483,000 双日 1,300 1,893.00 2,460,900 アルフレッサ ホールディングス 1,200 1,616.00 1,939,200 神戸物産 1,400 3,705.00 5,187,000 メディパルホールディングス 1,300 2,127.00 2,765,100 アズワン 100 15,400.00 1,540,000 伊藤忠商事 8,300 3,202.00 26,576,600 丸紅 9,100 956.50 8,704,150 豊田通商 900 4,945.00 4,450,500 三井物産 8,600 2,594.00 22,308,400 住友商事 6,600 1,615.00 10,659,000 三菱商事 7,800 3,564.00 27,799,200 ローソン 500 5,330.00 2,665,000 日本マクドナルドホールディングス 700 5,030.00 3,521,000 MonotaRO 2,600 2,569.00 6,679,400 J.フロント リテイリング 3,500 1,050.00 3,675,000 マツキヨココカラ&カンパニー 800 5,030.00 4,024,000 ZOZO 1,600 4,245.00 6,792,000 ウエルシアホールディングス 1,500 4,115.00 6,172,500 すかいらーくホールディングス 1,200 1,516.00 1,819,200 コスモス薬品 400 17,330.00 6,932,000 セブン&アイ・ホールディングス 4,600 4,727.00 21,744,200 ツルハホールディングス 200 13,630.00 2,726,000 FOOD & LIFE COMPANIE 600 4,925.00 2,955,000 良品計画 1,500 2,200.00 3,300,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 3,500 2,380.00 8,330,000 ゼンショーホールディングス 800 2,597.00 2,077,600 スギホールディングス 900 8,020.00 7,218,000 しまむら 200 9,400.00 1,880,000 丸井グループ 2,500 2,241.00 5,602,500 イオン 4,600 2,603.50 11,976,100 平和堂 14,400 1,966.00 28,310,400 ケーズホールディングス 1,400 1,164.00 1,629,600 ヤマダホールディングス 5,100 446.00 2,274,600 ニトリホールディングス 600 20,110.00 12,066,000 王将フードサービス 5,700 5,950.00 33,915,000 ファーストリテイリング 600 70,000.00 42,000,000 サンドラッグ 700 3,370.00 2,359,000 滋賀銀行 13,100 1,864.00 24,418,400 京都銀行 37,400 5,210.00 194,854,000 フューチャーベンチャーキャピタル 4,400 660.00 2,904,000 SBIホールディングス 1,300 2,955.00 3,841,500 大和証券グループ本社 8,900 657.70 5,853,530 野村ホールディングス 16,900 550.70 9,306,830 かんぽ生命保険 1,000 1,829.00 1,829,000 SOMPOホールディングス 2,000 4,864.00 9,728,000 MS&ADインシュアランスグループホール 3,100 3,666.00 11,364,600 第一生命ホールディングス 5,900 2,413.00 14,236,700 東京海上ホールディングス 3,700 6,035.00 22,329,500 T&Dホールディングス 3,300 1,497.00 4,940,100 東京センチュリー 300 6,490.00 1,947,000 アイフル 238,700 375.00 89,512,500 オリックス 6,700 2,150.00 14,405,000 ヒューリック 2,000 1,105.00 2,210,000 野村不動産ホールディングス 1,000 2,893.00 2,893,000 オープンハウス 700 7,000.00 4,900,000 東急不動産ホールディングス 3,800 672.00 2,553,600 飯田グループホールディングス 800 2,807.00 2,245,600 ハウスドゥ 9,600 946.00 9,081,600 ジェイ・エス・ビー 2,600 2,924.00 7,602,400 三井不動産 5,100 2,614.50 13,333,950 三菱地所 7,300 1,745.50 12,742,150 東京建物 1,100 1,678.00 1,845,800 住友不動産 2,500 4,102.00 10,255,000 日本M&Aセンターホールディングス 1,800 3,515.00 6,327,000 エス・エム・エス 500 4,420.00 2,210,000 パーソルホールディングス 1,200 2,941.00 3,529,200 綜合警備保障 300 4,945.00 1,483,500 カカクコム 1,100 3,605.00 3,965,500 エムスリー 3,600 7,420.00 26,712,000 博報堂DYホールディングス 1,000 1,830.00 1,830,000 電通グループ 1,500 4,015.00 6,022,500 ファルコホールディングス 2,800 1,717.00 4,807,600 ユー・エス・エス 800 1,777.00 1,421,600 サイバーエージェント 2,600 1,960.00 5,096,000 楽天グループ 8,300 1,249.00 10,366,700 テクノプロ・ホールディングス 600 3,625.00 2,175,000 リクルートホールディングス 8,900 7,223.00 64,284,700 日本郵政 9,900 837.40 8,290,260 ベイカレント・コンサルティング 100 46,100.00 4,610,000 エスユーエス 4,300 402.00 1,728,600 リログループ 800 2,373.00 1,898,400 セコム 1,200 7,737.00 9,284,400 小計 銘柄数:226 16,080,391,110 組入時価比率:97.9% 100.0% 合計 16,080,391,110 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年10月25日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
