有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

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【提出】
2022/01/20 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2021年11月30日現在

Ⅰ 資産総額17,607,870,880円
Ⅱ 負債総額131,197,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,476,673,474円
Ⅳ 発行済口数7,790,951,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2432円

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