有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

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【提出】
2017/01/18 9:11
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額3,829,318,862円
Ⅱ 負債総額37,519,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,791,799,768円
Ⅳ 発行済口数2,819,579,462口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3448円

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