有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

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【提出】
2018/01/17 9:06
【資料】
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【項目】
47項目

平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額5,281,550,470円
Ⅱ 負債総額145,100,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,136,450,346円
Ⅳ 発行済口数2,805,536,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8308円

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