有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,343,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,423,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,940,919,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,978,136,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233 | 円 |
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,343,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,423,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,940,919,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,978,136,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3233 | 円 |
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