有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,156,571,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,021,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,032,549,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,563,125,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2751 | 円 |
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,156,571,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,021,492 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,032,549,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,563,125,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2751 | 円 |
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