純資産
個別
- 2022年10月25日
- 214億296万
- 2023年10月25日 +3.98%
- 222億5445万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/24 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,504,659 単位型株式投資信託 176 662,729 追加型公社債投資信託 14 6,759,998 単位型公社債投資信託 464 957,221 合計 1,652 54,884,607 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/01/24 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2024/01/24 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2024/01/24 9:00
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/24 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 555,339,932 2.31 合計(純資産総額) 24,032,549,942 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,477,210,010 97.68 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 555,339,932 2.31 合計(純資産総額) 24,032,549,942 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/24 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/24 9:00
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/24 9:00
e border="0">2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第9計算期間 (2014年10月27日) 4,138 4,178 0.9830 0.9925 第10計算期間 (2015年10月26日) 3,985 4,024 1.3309 1.3439 第11計算期間 (2016年10月25日) 3,649 3,667 1.2602 1.2662 第12計算期間 (2017年10月25日) 5,169 5,216 1.8049 1.8214 第13計算期間 (2018年10月25日) 6,679 6,716 1.5559 1.5644 第14計算期間 (2019年10月25日) 9,068 9,159 1.6963 1.7133 第15計算期間 (2020年10月26日) 9,696 9,792 2.0252 2.0452 第16計算期間 (2021年10月25日) 16,426 16,591 2.2462 2.2687 第17計算期間 (2022年10月25日) 21,402 21,610 2.0652 2.0852 第18計算期間 (2023年10月25日) 22,254 22,476 2.1076 2.1286 2022年11月末日 22,352 ― 2.0917 ― 12月末日 20,713 ― 1.9095 ― 2023年 1月末日 22,009 ― 1.9953 ― 2月末日 21,771 ― 1.9508 ― 3月末日 22,824 ― 2.0162 ― 4月末日 23,671 ― 2.0765 ― 5月末日 24,326 ― 2.1699 ― 6月末日 24,775 ― 2.3098 ― 7月末日 24,433 ― 2.3144 ― 8月末日 23,801 ― 2.2509 ― 9月末日 23,487 ― 2.2276 ― 10月末日 22,173 ― 2.0709 ― 11月末日 24,032 ― 2.2751 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/24 9:00
e border="0">2023年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,156,571,434 円 Ⅱ 負債総額 124,021,492 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,032,549,942 円 Ⅳ 発行済口数 10,563,125,669 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2751 円 Ⅰ 資産総額 24,156,571,434 円 Ⅱ 負債総額 124,021,492 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,032,549,942 円 Ⅳ 発行済口数 10,563,125,669 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2751 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/01/24 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2024/01/24 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/24 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2024/01/24 9:00
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年10月25日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 コムシスホールディングス 1,000 3,037.00 3,037,000 大成建設 1,500 5,009.00 7,513,500 大林組 5,600 1,257.00 7,039,200 清水建設 5,800 1,042.00 6,043,600 長谷工コーポレーション 2,400 1,852.50 4,446,000 鹿島建設 4,100 2,421.50 9,928,150 住友林業 1,600 3,450.00 5,520,000 大和ハウス工業 5,200 4,031.00 20,961,200 積水ハウス 5,200 2,890.00 15,028,000 日清製粉グループ本社 4,700 1,818.50 8,546,950 カルビー 4,900 2,723.50 13,345,150 明治ホールディングス 2,100 3,696.00 7,761,600 日本ハム 1,000 4,341.00 4,341,000 アサヒグループホールディングス 4,100 5,357.00 21,963,700 キリンホールディングス 8,000 2,093.00 16,744,000 宝ホールディングス 146,800 1,216.50 178,582,200 サントリー食品インターナショナル 3,200 4,434.00 14,188,800 日清食品ホールディングス 1,600 12,450.00 19,920,000 日本たばこ産業 40,800 3,468.00 141,494,400 ファーマフーズ 21,400 1,313.00 28,098,200 グンゼ 6,400 4,460.00 28,544,000 東レ 40,000 722.50 28,900,000 ワコールホールディングス 44,800 3,481.00 155,948,800 王子ホールディングス 8,900 626.00 5,571,400 旭化成 15,100 913.80 13,798,380 レゾナック・ホールディングス 2,100 2,462.50 5,171,250 エア・ウォーター 1,800 1,842.00 3,315,600 三菱瓦斯化学 2,600 1,997.00 5,192,200 三井化学 2,500 3,669.00 9,172,500 三菱ケミカルグループ 11,100 846.90 9,400,590 積水化学工業 3,200 2,014.50 6,446,400 第一工業製薬 7,900 1,648.00 13,019,200 三洋化成工業 8,700 3,930.00 34,191,000 コタ 11,000 1,612.00 17,732,000 タカラバイオ 88,500 1,314.00 116,289,000 日東電工 2,500 9,462.00 23,655,000 武田薬品工業 48,500 4,352.00 211,072,000 塩野義製薬 9,400 6,879.00 64,662,600 日本新薬 42,000 5,492.00 230,664,000 ロート製薬 10,900 3,570.00 38,913,000 参天製薬 23,000 1,291.50 29,704,500 大塚ホールディングス 3,000 4,965.00 14,895,000 ENEOSホールディングス 24,200 551.70 13,351,140 ブリヂストン 16,400 5,739.00 94,119,600 日本電気硝子 73,200 2,783.00 203,715,600 TOTO 3,000 3,683.00 11,049,000 JFEホールディングス 5,600 2,055.00 11,508,000 DOWAホールディングス 800 4,458.00 3,566,400 住友電気工業 15,400 1,595.00 24,563,000 LIXIL 4,400 1,656.50 7,288,600 ヤマシナ 105,600 81.00 8,553,600 日東精工 14,700 570.00 8,379,000 サンコール 12,500 491.00 6,137,500 オーケーエム 3,300 1,317.00 4,346,100 小松製作所 17,900 3,742.00 66,981,800 日立建機 4,900 4,152.00 20,344,800 TOWA 18,400 5,110.00 94,024,000 クボタ 19,700 2,030.50 40,000,850 ダイキン工業 3,600 21,660.00 77,976,000 ダイフク 23,300 2,525.00 58,832,500 サムコ 5,900 4,585.00 27,051,500 フジテック 29,000 3,255.00 94,395,000 日本精工 7,700 812.70 6,257,790 ユーシン精機 13,100 657.00 8,606,700 三菱重工業 5,600 8,007.00 44,839,200 日立製作所 4,900 8,779.00 43,017,100 三菱電機 9,900 1,728.00 17,107,200 湖北工業 6,600 4,940.00 32,604,000 ニデック 356,200 5,830.00 2,076,646,000 I-PEX 13,800 1,505.00 20,769,000 オムロン 119,600 6,204.00 741,998,400 シライ電子工業 10,300 484.00 4,985,200 ジーエス・ユアサ コーポレーション 59,300 2,416.00 143,268,800 エスケーエレクトロニクス 8,400 2,975.00 24,990,000 日本電気 3,000 7,479.00 22,437,000 富士通 1,400 17,045.00 23,863,000 パナソニック ホールディングス 30,100 1,483.00 44,638,300 アズビル 6,600 4,462.00 29,449,200 堀場製作所 31,300 7,669.00 240,039,700 オプテックスグループ 27,700 1,669.00 46,231,300 ローム 235,600 2,600.50 612,677,800 京セラ 218,900 7,347.00 1,608,258,300 村田製作所 1,171,200 2,599.50 3,044,534,400 ニチコン 57,300 1,244.00 71,281,200 SCREENホールディングス 61,400 7,488.00 459,763,200 キヤノン 16,300 3,675.00 59,902,500 川崎重工業 3,400 3,399.00 11,556,600 三菱ロジスネクスト 39,200 1,144.00 44,844,800 三菱自動車工業 78,300 511.30 40,034,790 島津製作所 185,000 3,643.00 673,955,000 HOYA 7,200 14,875.00 107,100,000 松風 6,600 2,313.00 15,265,800 TOPPANホールディングス 2,600 3,369.00 8,759,400 大日本印刷 2,300 3,894.00 8,956,200 NISSHA 37,400 1,571.00 58,755,400 任天堂 954,800 6,180.00 5,900,664,000 関西電力 34,500 1,949.00 67,240,500 電源開発 1,400 2,286.50 3,201,100 大阪瓦斯 21,900 2,506.50 54,892,350 西日本旅客鉄道 5,300 5,630.00 29,839,000 東海旅客鉄道 31,600 3,334.00 105,354,400 西武ホールディングス 6,600 1,446.50 9,546,900 近鉄グループホールディングス 7,000 4,132.00 28,924,000 阪急阪神ホールディングス 7,800 4,600.00 35,880,000 京阪ホールディングス 13,900 3,553.00 49,386,700 ヤマトホールディングス 3,000 2,402.50 7,207,500 SGホールディングス 179,100 1,971.50 353,095,650 NIPPON EXPRESSホールディン 700 7,543.00 5,280,100 日本郵船 4,000 3,762.00 15,048,000 商船三井 2,800 3,991.00 11,174,800 川崎汽船 2,000 5,074.00 10,148,000 日本航空 3,400 2,720.50 9,249,700 ANAホールディングス 3,800 2,915.00 11,077,000 上組 900 3,023.00 2,720,700 TIS 1,900 3,124.00 5,935,600 ネクソン 6,700 2,555.50 17,121,850 GMOペイメントゲートウェイ 600 6,561.00 3,936,600 システム ディ 4,800 1,350.00 6,480,000 野村総合研究所 2,300 3,737.00 8,595,100 オービック 400 20,965.00 8,386,000 LINEヤフー 59,700 384.90 22,978,530 トレンドマイクロ 1,100 5,558.00 6,113,800 日本オラクル 500 10,285.00 5,142,500 伊藤忠テクノソリューションズ 900 4,322.00 3,889,800 大塚商会 1,500 5,848.00 8,772,000 日本電信電話 354,100 174.80 61,896,680 KDDI 9,000 4,497.00 40,473,000 ソフトバンク 18,700 1,686.00 31,528,200 光通信 200 20,610.00 4,122,000 KADOKAWA 1,100 2,968.50 3,265,350 東宝 700 4,918.00 3,442,600 NTTデータグループ 11,000 1,779.50 19,574,500 SCSK 1,200 2,461.50 2,953,800 ソフトバンクグループ 11,500 6,307.00 72,530,500 双日 1,800 3,111.00 5,599,800 アルフレッサ ホールディングス 1,600 2,370.00 3,792,000 神戸物産 2,100 3,679.00 7,725,900 メディパルホールディングス 1,800 2,490.00 4,482,000 伊藤忠商事 6,200 5,382.00 33,368,400 丸紅 13,200 2,194.00 28,960,800 豊田通商 1,400 8,030.00 11,242,000 三井物産 11,900 5,428.00 64,593,200 住友商事 9,600 2,951.50 28,334,400 三菱商事 11,200 7,016.00 78,579,200 日本マクドナルドホールディングス 1,000 5,790.00 5,790,000 MonotaRO 3,900 1,212.00 4,726,800 J.フロント リテイリング 5,200 1,405.00 7,306,000 マツキヨココカラ&カンパニー 3,400 2,585.00 8,789,000 ZOZO 2,400 2,775.50 6,661,200 三越伊勢丹ホールディングス 3,500 1,645.50 5,759,250 ウエルシアホールディングス 2,200 2,441.00 5,370,200 すかいらーくホールディングス 1,800 2,131.50 3,836,700 コスモス薬品 600 14,815.00 8,889,000 セブン&アイ・ホールディングス 6,900 5,397.00 37,239,300 ツルハホールディングス 300 10,655.00 3,196,500 FOOD & LIFE COMPANIE 900 2,493.50 2,244,150 良品計画 2,200 2,027.00 4,459,400 パン・パシフィック・インターナショナルホ 5,300 2,824.00 14,967,200 ゼンショーホールディングス 1,200 7,524.00 9,028,800 しまむら 300 14,785.00 4,435,500 丸井グループ 3,500 2,357.50 8,251,250 イオン 6,800 3,090.00 21,012,000 平和堂 19,300 2,414.00 46,590,200 ヤマダホールディングス 7,600 462.90 3,518,040 ニトリホールディングス 900 15,920.00 14,328,000 王将フードサービス 8,600 6,940.00 59,684,000 ファーストリテイリング 2,500 34,010.00 85,025,000 京都フィナンシャルグループ 55,800 8,751.00 488,305,800 滋賀銀行 19,500 3,735.00 72,832,500 フューチャーベンチャーキャピタル 6,500 558.00 3,627,000 SBIホールディングス 2,100 3,116.00 6,543,600 大和証券グループ本社 12,300 851.50 10,473,450 野村ホールディングス 24,700 576.40 14,237,080 かんぽ生命保険 3,000 2,765.50 8,296,500 SOMPOホールディングス 2,700 6,375.00 17,212,500 MS&ADインシュアランスグループホール 2,100 5,443.00 11,430,300 第一生命ホールディングス 7,700 3,070.00 23,639,000 東京海上ホールディングス 15,700 3,326.00 52,218,200 T&Dホールディングス 4,600 2,498.00 11,490,800 アイフル 356,300 377.00 134,325,100 オリックス 9,700 2,709.50 26,282,150 三菱HCキャピタル 11,500 966.90 11,119,350 大東建託 500 15,410.00 7,705,000 ヒューリック 6,000 1,328.00 7,968,000 野村不動産ホールディングス 1,400 3,705.00 5,187,000 オープンハウスグループ 900 4,842.00 4,357,800 東急不動産ホールディングス 5,600 884.00 4,950,400 飯田グループホールディングス 1,100 2,307.50 2,538,250 And Doホールディングス 14,600 954.00 13,928,400 ジェイ・エス・ビー 8,000 4,645.00 37,160,000 三井不動産 7,300 3,301.00 24,097,300 三菱地所 10,400 1,943.00 20,207,200 東京建物 1,600 2,005.50 3,208,800 住友不動産 3,700 3,732.00 13,808,400 日本空港ビルデング 700 6,365.00 4,455,500 日本M&Aセンターホールディングス 2,600 655.00 1,703,000 パーソルホールディングス 18,200 216.20 3,934,840 アミタホールディングス 12,900 686.00 8,849,400 カカクコム 1,600 1,407.50 2,252,000 エムスリー 5,300 2,335.00 12,375,500 博報堂DYホールディングス 1,500 1,219.00 1,828,500 電通グループ 2,100 4,356.00 9,147,600 ファルコホールディングス 4,100 1,962.00 8,044,200 ユー・エス・エス 2,000 2,543.50 5,087,000 サイバーエージェント 4,000 790.00 3,160,000 楽天グループ 16,700 570.90 9,534,030 テクノプロ・ホールディングス 800 2,906.00 2,324,800 リクルートホールディングス 13,300 4,299.00 57,176,700 日本郵政 27,100 1,305.50 35,379,050 ベイカレント・コンサルティング 1,200 3,973.00 4,767,600 エスユーエス 6,600 634.00 4,184,400 リログループ 1,200 1,469.50 1,763,400 セコム 1,800 10,190.00 18,342,000 小計 銘柄数:213 21,790,651,740 組入時価比率:97.9% 100.0% 合計 21,790,651,740 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2023年10月25日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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