純資産
個別
- 2023年10月25日
- 222億5445万
- 2024年10月25日 -6.8%
- 207億4005万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/01/23 9:07
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 929 54,891,081 単位型株式投資信託 159 661,756 追加型公社債投資信託 14 6,705,728 単位型公社債投資信託 427 771,780 合計 1,529 63,030,347 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/01/23 9:07
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/01/23 9:07
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2025/01/23 9:07
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/23 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 224,618,160 1.08 合計(純資産総額) 20,763,169,470 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 20,538,551,310 98.91 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 224,618,160 1.08 合計(純資産総額) 20,763,169,470 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/23 9:07
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/23 9:07
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 負債合計 67,606 (純資産の部) 株主資本 52,360
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/23 9:07
e border="0">2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10計算期間 (2015年10月26日) 3,985 4,024 1.3309 1.3439 第11計算期間 (2016年10月25日) 3,649 3,667 1.2602 1.2662 第12計算期間 (2017年10月25日) 5,169 5,216 1.8049 1.8214 第13計算期間 (2018年10月25日) 6,679 6,716 1.5559 1.5644 第14計算期間 (2019年10月25日) 9,068 9,159 1.6963 1.7133 第15計算期間 (2020年10月26日) 9,696 9,792 2.0252 2.0452 第16計算期間 (2021年10月25日) 16,426 16,591 2.2462 2.2687 第17計算期間 (2022年10月25日) 21,402 21,610 2.0652 2.0852 第18計算期間 (2023年10月25日) 22,254 22,476 2.1076 2.1286 第19計算期間 (2024年10月25日) 20,740 20,947 2.3491 2.3726 2023年11月末日 24,032 ― 2.2751 ― 12月末日 23,992 ― 2.3362 ― 2024年 1月末日 23,859 ― 2.4867 ― 2月末日 23,603 ― 2.5406 ― 3月末日 23,181 ― 2.5587 ― 4月末日 22,796 ― 2.5245 ― 5月末日 23,250 ― 2.5826 ― 6月末日 23,254 ― 2.6164 ― 7月末日 22,517 ― 2.5688 ― 8月末日 21,354 ― 2.4153 ― 9月末日 20,893 ― 2.3564 ― 10月末日 21,095 ― 2.3728 ― 11月末日 20,763 ― 2.3446 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/01/23 9:07
e border="0">2024年11月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 20,858,786,723 円 Ⅱ 負債総額 95,617,253 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,763,169,470 円 Ⅳ 発行済口数 8,855,822,487 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3446 円 Ⅰ 資産総額 20,858,786,723 円 Ⅱ 負債総額 95,617,253 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,763,169,470 円 Ⅳ 発行済口数 8,855,822,487 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3446 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/01/23 9:07
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2025/01/23 9:07
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2024年11月29日現在の運用状況であります。2025/01/23 9:07
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2025/01/23 9:07
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年10月25日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 コムシスホールディングス 900 3,063.00 2,756,700 大成建設 1,200 6,264.00 7,516,800 大林組 4,800 1,883.50 9,040,800 清水建設 4,900 982.00 4,811,800 長谷工コーポレーション 2,000 1,842.00 3,684,000 鹿島建設 3,500 2,606.50 9,122,750 住友林業 1,400 6,002.00 8,402,800 大和ハウス工業 2,200 4,496.00 9,891,200 積水ハウス 4,400 3,681.00 16,196,400 日清製粉グループ本社 3,900 1,752.00 6,832,800 明治ホールディングス 1,800 3,500.00 6,300,000 日本ハム 800 5,162.00 4,129,600 アサヒグループホールディングス 10,300 1,825.50 18,802,650 キリンホールディングス 6,800 2,269.00 15,429,200 宝ホールディングス 122,800 1,197.00 146,991,600 サントリー食品インターナショナル 2,700 5,116.00 13,813,200 日清食品ホールディングス 3,700 4,029.00 14,907,300 日本たばこ産業 34,600 4,089.00 141,479,400 ファーマフーズ 18,100 845.00 15,294,500 グンゼ 5,400 5,240.00 28,296,000 東レ 33,900 825.90 27,998,010 ワコールホールディングス 34,500 4,594.00 158,493,000 クラウディアホールディングス 6,000 333.00 1,998,000 王子ホールディングス 7,500 560.20 4,201,500 旭化成 12,800 1,045.00 13,376,000 レゾナック・ホールディングス 1,800 3,604.00 6,487,200 エア・ウォーター 1,500 1,908.00 2,862,000 三菱瓦斯化学 2,100 2,629.50 5,521,950 三井化学 2,100 3,463.00 7,272,300 三菱ケミカルグループ 9,400 816.00 7,670,400 積水化学工業 2,700 2,134.00 5,761,800 アテクト 2,800 500.00 1,400,000 第一工業製薬 6,700 3,025.00 20,267,500 三洋化成工業 7,300 4,050.00 29,565,000 コタ 10,300 1,629.00 16,778,700 タカラバイオ 37,500 982.00 36,825,000 日東電工 10,000 2,396.00 23,960,000 武田薬品工業 35,400 4,105.00 145,317,000 塩野義製薬 23,100 2,080.00 48,048,000 日本新薬 43,700 4,062.00 177,509,400 ロート製薬 9,200 3,305.00 30,406,000 参天製薬 18,900 1,781.50 33,670,350 大塚ホールディングス 2,600 9,036.00 23,493,600 ENEOSホールディングス 20,500 760.20 15,584,100 ブリヂストン 13,900 5,461.00 75,907,900 日本電気硝子 61,900 3,298.00 204,146,200 TOTO 2,500 4,847.00 12,117,500 神戸製鋼所 3,900 1,615.00 6,298,500 JFEホールディングス 4,700 1,815.00 8,530,500 メタルアート 2,000 2,765.00 5,530,000 三菱マテリアル 1,000 2,453.50 2,453,500 住友電気工業 13,000 2,289.00 29,757,000 LIXIL 3,700 1,591.50 5,888,550 ワイズホールディングス 89,400 68.00 6,079,200 日東精工 24,900 566.00 14,093,400 サンコール 21,200 387.00 8,204,400 小松製作所 15,200 3,921.00 59,599,200 日立建機 4,200 3,346.00 14,053,200 TOWA 46,800 1,862.00 87,141,600 クボタ 16,600 1,961.50 32,560,900 ダイキン工業 3,000 17,980.00 53,940,000 ダイフク 19,700 2,691.50 53,022,550 サムコ 5,000 3,155.00 15,775,000 フジテック 49,100 4,866.00 238,920,600 日本精工 6,500 691.10 4,492,150 ユーシン精機 11,100 646.00 7,170,600 三菱重工業 35,000 2,097.50 73,412,500 日立製作所 20,600 4,013.00 82,667,800 三菱電機 16,400 2,301.50 37,744,600 湖北工業 16,800 2,960.00 49,728,000 ソシオネクスト 27,900 2,731.00 76,194,900 ニデック 603,100 3,123.00 1,883,481,300 I-PEX 11,700 1,489.00 17,421,300 オムロン 101,200 5,987.00 605,884,400 シライ電子工業 9,400 525.00 4,935,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 62,500 2,657.00 166,062,500 エスケーエレクトロニクス 7,100 2,258.00 16,031,800 日本電気 2,500 13,130.00 32,825,000 富士通 11,500 2,978.00 34,247,000 パナソニック ホールディングス 25,500 1,227.50 31,301,250 マクセル 15,500 1,819.00 28,194,500 アズビル 22,000 1,167.00 25,674,000 堀場製作所 26,300 9,177.00 241,355,100 オプテックスグループ 23,500 1,607.00 37,764,500 ローム 195,500 1,686.00 329,613,000 京セラ 741,300 1,706.00 1,264,657,800 村田製作所 973,500 2,755.50 2,682,479,250 ニチコン 48,600 957.00 46,510,200 SCREENホールディングス 51,900 9,533.00 494,762,700 キヤノン 13,800 4,959.00 68,434,200 川崎重工業 3,700 5,790.00 21,423,000 三菱ロジスネクスト 33,200 1,105.00 36,686,000 三菱自動車工業 66,300 412.30 27,335,490 島津製作所 78,300 4,503.00 352,584,900 HOYA 6,100 19,745.00 120,444,500 松風 11,100 2,251.00 24,986,100 TOPPANホールディングス 2,100 4,314.00 9,059,400 大日本印刷 3,700 2,599.50 9,618,150 NISSHA 31,700 1,811.00 57,408,700 任天堂 808,400 8,002.00 6,468,816,800 関西電力 29,200 2,461.00 71,861,200 電源開発 1,200 2,421.00 2,905,200 大阪瓦斯 18,200 3,163.00 57,566,600 西日本旅客鉄道 8,900 2,622.00 23,335,800 東海旅客鉄道 26,700 3,067.00 81,888,900 近鉄グループホールディングス 5,900 3,486.00 20,567,400 阪急阪神ホールディングス 6,600 4,047.00 26,710,200 京阪ホールディングス 11,700 2,764.50 32,344,650 ヤマトホールディングス 2,400 1,573.50 3,776,400 SGホールディングス 151,600 1,475.00 223,610,000 NIPPON EXPRESSホールディン 600 7,393.00 4,435,800 日本郵船 3,100 4,945.00 15,329,500 商船三井 2,400 4,868.00 11,683,200 川崎汽船 4,500 2,030.00 9,135,000 日本航空 2,900 2,391.00 6,933,900 ANAホールディングス 3,200 2,912.00 9,318,400 中央倉庫 5,900 1,594.00 9,404,600 TIS 1,600 3,648.00 5,836,800 ネクソン 5,600 2,599.00 14,554,400 SHIFT 100 13,840.00 1,384,000 GMOペイメントゲートウェイ 500 8,339.00 4,169,500 野村総合研究所 3,800 4,815.00 18,297,000 メルカリ 1,100 2,096.50 2,306,150 オービック 1,600 4,704.00 7,526,400 LINEヤフー 50,600 409.60 20,725,760 トレンドマイクロ 900 7,992.00 7,192,800 日本オラクル 400 14,550.00 5,820,000 大塚商会 2,500 3,355.00 8,387,500 日本電信電話 299,800 145.40 43,590,920 KDDI 7,300 4,726.00 34,499,800 ソフトバンク 157,800 185.50 29,271,900 光通信 100 30,970.00 3,097,000 KADOKAWA 900 3,175.00 2,857,500 東宝 600 5,783.00 3,469,800 NTTデータグループ 4,600 2,394.50 11,014,700 SCSK 1,000 2,768.00 2,768,000 ソフトバンクグループ 9,700 8,751.00 84,884,700 双日 1,500 3,225.00 4,837,500 アルフレッサ ホールディングス 1,300 2,202.00 2,862,600 神戸物産 1,800 3,829.00 6,892,200 マクニカホールディングス 1,200 1,895.00 2,274,000 メディパルホールディングス 1,500 2,427.50 3,641,250 たけびし 5,000 2,018.00 10,090,000 伊藤忠商事 5,200 7,459.00 38,786,800 丸紅 11,100 2,315.00 25,696,500 豊田通商 3,500 2,633.00 9,215,500 三井物産 20,000 3,083.00 61,660,000 住友商事 8,000 3,204.00 25,632,000 三菱商事 27,700 2,765.50 76,604,350 岩谷産業 1,600 1,963.50 3,141,600 サンリオ 1,700 3,998.00 6,796,600 日本マクドナルドホールディングス 900 6,410.00 5,769,000 MonotaRO 3,300 2,315.50 7,641,150 J.フロント リテイリング 3,000 1,551.50 4,654,500 マツキヨココカラ&カンパニー 2,800 2,039.00 5,709,200 ZOZO 2,000 4,927.00 9,854,000 三越伊勢丹ホールディングス 3,000 2,208.00 6,624,000 白鳩 4,200 251.00 1,054,200 すかいらーくホールディングス 1,500 2,308.00 3,462,000 セブン&アイ・ホールディングス 17,200 2,264.00 38,940,800 ツルハホールディングス 400 8,452.00 3,380,800 魁力屋 3,500 1,734.00 6,069,000 良品計画 1,900 2,343.50 4,452,650 パン・パシフィック・インターナショナルホ 4,200 3,663.00 15,384,600 ゼンショーホールディングス 1,100 7,461.00 8,207,100 しまむら 500 7,785.00 3,892,500 イオン 2,900 3,708.00 10,753,200 平和堂 32,700 2,183.00 71,384,100 ニトリホールディングス 800 19,745.00 15,796,000 王将フードサービス 21,700 2,953.00 64,080,100 ファーストリテイリング 2,100 49,850.00 104,685,000 京都フィナンシャルグループ 187,600 2,230.00 418,348,000 滋賀銀行 33,000 3,225.00 106,425,000 AIフュージョンキャピタルグループ 5,500 954.00 5,247,000 SBIホールディングス 2,000 3,238.00 6,476,000 大和証券グループ本社 10,400 989.20 10,287,680 野村ホールディングス 20,900 768.70 16,065,830 かんぽ生命保険 2,500 2,469.00 6,172,500 SOMPOホールディングス 6,600 3,187.00 21,034,200 MS&ADインシュアランスグループホール 10,700 3,357.00 35,919,900 第一生命ホールディングス 6,300 3,742.00 23,574,600 東京海上ホールディングス 13,100 5,445.00 71,329,500 T&Dホールディングス 3,600 2,444.00 8,798,400 クレディセゾン 1,200 3,379.00 4,054,800 アイフル 301,700 308.00 92,923,600 オリックス 8,000 3,172.00 25,376,000 三菱HCキャピタル 9,700 998.90 9,689,330 大東建託 500 16,745.00 8,372,500 ヒューリック 5,100 1,362.50 6,948,750 野村不動産ホールディングス 1,200 3,750.00 4,500,000 オープンハウスグループ 800 5,573.00 4,458,400 東急不動産ホールディングス 4,800 964.30 4,628,640 飯田グループホールディングス 900 2,157.50 1,941,750 And Doホールディングス 12,400 1,006.00 12,474,400 ジェイ・エス・ビー 13,600 2,668.00 36,284,800 エリッツホールディングス 2,100 1,666.00 3,498,600 三井不動産 18,600 1,308.50 24,338,100 三菱地所 8,400 2,271.50 19,080,600 東京建物 1,400 2,450.50 3,430,700 住友不動産 3,200 4,572.00 14,630,400 日本空港ビルデング 600 5,345.00 3,207,000 パーソルホールディングス 15,400 255.50 3,934,700 アミタホールディングス 10,900 387.00 4,218,300 エムスリー 4,500 1,644.00 7,398,000 電通グループ 1,800 4,664.00 8,395,200 ファルコホールディングス 3,400 2,312.00 7,860,800 ユー・エス・エス 3,400 1,247.00 4,239,800 サイバーエージェント 3,400 990.10 3,366,340 楽天グループ 14,200 885.70 12,576,940 テクノプロ・ホールディングス 700 2,684.50 1,879,150 リクルートホールディングス 10,900 9,058.00 98,732,200 日本郵政 21,200 1,369.00 29,022,800 ベイカレント 1,000 4,960.00 4,960,000 エスユーエス 5,600 618.00 3,460,800 セコム 3,100 5,350.00 16,585,000 小計 銘柄数:215 20,542,127,590 組入時価比率:99.0% 100.0% 合計 20,542,127,590 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2024年10月25日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
