純資産
個別
- 2024年10月25日
- 207億4005万
- 2025年10月27日 +15.26%
- 239億563万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年11月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/01/22 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 896 67,213,033 単位型株式投資信託 126 700,283 追加型公社債投資信託 14 7,247,372 単位型公社債投資信託 359 594,065 合計 1,395 75,754,753 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/01/22 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/01/22 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2026/01/22 9:00
外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/01/22 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 210,822,079 0.88 合計(純資産総額) 23,729,005,399 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 23,518,183,320 99.11 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 210,822,079 0.88 合計(純資産総額) 23,729,005,399 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/01/22 9:00
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/01/22 9:00
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/01/22 9:00
e border="0">2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11計算期間 (2016年10月25日) 3,649 3,667 1.2602 1.2662 第12計算期間 (2017年10月25日) 5,169 5,216 1.8049 1.8214 第13計算期間 (2018年10月25日) 6,679 6,716 1.5559 1.5644 第14計算期間 (2019年10月25日) 9,068 9,159 1.6963 1.7133 第15計算期間 (2020年10月26日) 9,696 9,792 2.0252 2.0452 第16計算期間 (2021年10月25日) 16,426 16,591 2.2462 2.2687 第17計算期間 (2022年10月25日) 21,402 21,610 2.0652 2.0852 第18計算期間 (2023年10月25日) 22,254 22,476 2.1076 2.1286 第19計算期間 (2024年10月25日) 20,740 20,947 2.3491 2.3726 第20計算期間 (2025年10月27日) 23,905 24,138 3.0753 3.1053 2024年11月末日 20,763 ― 2.3446 ― 12月末日 21,150 ― 2.4402 ― 2025年 1月末日 21,755 ― 2.5167 ― 2月末日 22,108 ― 2.5733 ― 3月末日 20,968 ― 2.4524 ― 4月末日 22,280 ― 2.5950 ― 5月末日 22,507 ― 2.6478 ― 6月末日 23,951 ― 2.8666 ― 7月末日 22,845 ― 2.8110 ― 8月末日 23,504 ― 2.9642 ― 9月末日 23,511 ― 2.9848 ― 10月末日 23,868 ― 3.0543 ― 11月末日 23,729 ― 3.0687 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/01/22 9:00
e border="0">2025年11月28日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 23,849,467,252 円 Ⅱ 負債総額 120,461,853 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,729,005,399 円 Ⅳ 発行済口数 7,732,628,235 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0687 円 Ⅰ 資産総額 23,849,467,252 円 Ⅱ 負債総額 120,461,853 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,729,005,399 円 Ⅳ 発行済口数 7,732,628,235 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0687 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/01/22 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 - #11 運用体制（連結）
- 2026/01/22 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。2026/01/22 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2026/01/22 9:00
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年10月27日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 大成建設 1,000 11,305.00 11,305,000 大林組 4,000 2,629.00 10,516,000 清水建設 4,000 2,117.00 8,468,000 鹿島建設 3,000 5,063.00 15,189,000 住友林業 3,500 1,783.50 6,242,250 大和ハウス工業 3,700 5,391.00 19,946,700 積水ハウス 3,700 3,439.00 12,724,300 明治ホールディングス 2,000 3,014.00 6,028,000 アサヒグループホールディングス 10,100 1,731.00 17,483,100 キリンホールディングス 6,000 2,224.00 13,344,000 宝ホールディングス 104,400 1,706.00 178,106,400 サントリー食品インターナショナル 2,900 4,786.00 13,879,400 日清食品ホールディングス 3,000 2,816.50 8,449,500 日本たばこ産業 33,100 5,010.00 165,831,000 ファーマフーズ 15,400 834.00 12,843,600 グンゼ 9,200 3,930.00 36,156,000 東レ 28,800 991.60 28,558,080 ワコールホールディングス 27,800 5,673.00 157,709,400 クラウディアホールディングス 5,100 333.00 1,698,300 旭化成 13,900 1,222.50 16,992,750 レゾナック・ホールディングス 1,200 6,031.00 7,237,200 三菱瓦斯化学 1,800 2,983.00 5,369,400 三井化学 3,300 3,783.00 12,483,900 三菱ケミカルグループ 18,100 874.30 15,824,830 積水化学工業 5,600 2,954.50 16,545,200 アテクト 2,300 424.00 975,200 第一工業製薬 5,700 6,340.00 36,138,000 三洋化成工業 6,200 4,310.00 26,722,000 コタ 8,700 1,241.00 10,796,700 タカラバイオ 31,900 962.00 30,687,800 日東電工 9,400 4,068.00 38,239,200 武田薬品工業 30,100 4,369.00 131,506,900 塩野義製薬 19,600 2,483.00 48,666,800 日本新薬 37,200 3,336.00 124,099,200 ロート製薬 3,900 2,481.50 9,677,850 参天製薬 15,100 1,543.50 23,306,850 大塚ホールディングス 3,600 8,359.00 30,092,400 ブリヂストン 9,400 6,845.00 64,343,000 日本電気硝子 47,400 5,127.00 243,019,800 TOTO 2,300 4,086.00 9,397,800 神戸製鋼所 3,500 1,806.50 6,322,750 JFEホールディングス 3,700 1,777.00 6,574,900 メタルアート 1,700 4,215.00 7,165,500 住友電気工業 12,400 4,770.00 59,148,000 LIXIL 1,900 1,847.00 3,509,300 ワイズホールディングス 76,000 81.00 6,156,000 日東精工 21,200 692.00 14,670,400 サンコール 18,000 1,089.00 19,602,000 小松製作所 12,600 5,864.00 73,886,400 TOWA 39,800 2,155.00 85,769,000 クボタ 15,200 2,111.00 32,087,200 ダイキン工業 6,500 18,690.00 121,485,000 ダイフク 25,100 4,969.00 124,721,900 サムコ 4,300 3,970.00 17,071,000 フジテック 41,800 5,685.00 237,633,000 YUSHIN 9,400 636.00 5,978,400 三菱重工業 63,800 4,479.00 285,760,200 日立製作所 60,600 4,738.00 287,122,800 三菱電機 15,500 4,090.00 63,395,000 湖北工業 13,800 3,520.00 48,576,000 ニデック 508,500 2,570.50 1,307,099,250 オムロン 88,700 4,480.00 397,376,000 不二電機工業 3,400 1,100.00 3,740,000 シライ電子工業 8,000 668.00 5,344,000 ジーエス・ユアサ コーポレーション 53,200 4,154.00 220,992,800 エスケーエレクトロニクス 6,000 2,949.00 17,694,000 パナソニック ホールディングス 20,300 1,821.00 36,966,300 ソニーグループ 74,000 4,402.00 325,748,000 マクセル 12,400 2,325.00 28,830,000 アズビル 17,900 1,443.50 25,838,650 堀場製作所 22,400 13,890.00 311,136,000 シスメックス 13,900 1,805.50 25,096,450 オプテックスグループ 20,000 2,380.00 47,600,000 ローム 173,600 2,417.50 419,678,000 京セラ 633,000 2,190.50 1,386,586,500 村田製作所 808,200 3,041.00 2,457,736,200 ニチコン 37,100 1,574.00 58,395,400 SCREENホールディングス 41,500 13,750.00 570,625,000 キヤノン 11,800 4,652.00 54,893,600 川崎重工業 2,200 12,630.00 27,786,000 三菱ロジスネクスト 56,500 1,557.00 87,970,500 本田技研工業 58,200 1,619.00 94,225,800 島津製作所 130,600 4,263.00 556,747,800 朝日インテック 6,000 2,469.00 14,814,000 松風 18,900 1,962.00 37,081,800 TOPPANホールディングス 1,700 3,828.00 6,507,600 大日本印刷 3,000 2,613.00 7,839,000 NISSHA 26,900 1,424.00 38,305,600 任天堂 687,400 13,050.00 8,970,570,000 関西電力 29,500 2,260.00 66,670,000 大阪瓦斯 15,000 4,259.00 63,885,000 西日本旅客鉄道 7,300 3,240.00 23,652,000 東海旅客鉄道 22,700 4,221.00 95,816,700 西武ホールディングス 4,300 5,437.00 23,379,100 近鉄グループホールディングス 4,600 3,074.00 14,140,400 阪急阪神ホールディングス 5,600 4,477.00 25,071,200 SGホールディングス 128,900 1,469.00 189,354,100 NIPPON EXPRESSホールディン 1,500 3,356.00 5,034,000 日本郵船 2,400 5,300.00 12,720,000 商船三井 2,000 4,554.00 9,108,000 川崎汽船 3,600 2,199.00 7,916,400 日本航空 2,500 2,978.00 7,445,000 ANAホールディングス 2,700 2,841.50 7,672,050 中央倉庫 5,000 1,361.00 6,805,000 TIS 1,300 5,140.00 6,682,000 ネクソン 4,600 3,127.00 14,384,200 野村総合研究所 3,300 5,888.00 19,430,400 オービック 1,400 5,150.00 7,210,000 LINEヤフー 19,600 455.00 8,918,000 トレンドマイクロ 800 7,940.00 6,352,000 日本オラクル 400 14,890.00 5,956,000 トーセ 4,100 647.00 2,652,700 大塚商会 2,100 3,110.00 6,531,000 NTT 255,000 162.50 41,437,500 KDDI 11,800 2,467.50 29,116,500 ソフトバンク 134,800 220.20 29,682,960 光通信 100 44,240.00 4,424,000 東宝 1,000 8,917.00 8,917,000 SCSK 900 4,359.00 3,923,100 ソフトバンクグループ 8,300 25,470.00 211,401,000 双日 1,200 4,278.00 5,133,600 神戸物産 1,500 3,709.00 5,563,500 メディパルホールディングス 1,200 2,615.00 3,138,000 たけびし 4,200 2,121.00 8,908,200 伊藤忠商事 4,500 8,976.00 40,392,000 丸紅 9,400 3,848.00 36,171,200 豊田通商 3,000 4,567.00 13,701,000 三井物産 16,400 3,857.00 63,254,800 住友商事 6,800 4,739.00 32,225,200 三菱商事 22,700 3,772.00 85,624,400 サンリオ 1,400 7,211.00 10,095,400 日本マクドナルドホールディングス 700 6,100.00 4,270,000 MonotaRO 2,800 2,073.50 5,805,800 マツキヨココカラ&カンパニー 2,300 2,885.00 6,635,500 ZOZO 5,000 1,360.00 6,800,000 三越伊勢丹ホールディングス 2,500 2,492.00 6,230,000 白鳩 3,500 252.00 882,000 すかいらーくホールディングス 1,300 2,903.50 3,774,550 セブン&アイ・ホールディングス 14,700 2,017.00 29,649,900 魁力屋 3,000 1,718.00 5,154,000 良品計画 3,200 3,028.00 9,689,600 パン・パシフィック・インターナショナルホ 17,900 963.50 17,246,650 ゼンショーホールディングス 900 9,732.00 8,758,800 イオン 15,700 2,354.00 36,957,800 平和堂 27,300 2,949.00 80,507,700 ニトリホールディングス 3,200 2,535.50 8,113,600 王将フードサービス 17,200 3,465.00 59,598,000 ファーストリテイリング 1,800 56,620.00 101,916,000 京都フィナンシャルグループ 159,500 3,252.00 518,694,000 滋賀銀行 28,100 6,330.00 177,873,000 SBIホールディングス 1,900 6,761.00 12,845,900 大和証券グループ本社 8,800 1,184.00 10,419,200 野村ホールディングス 17,800 1,090.50 19,410,900 かんぽ生命保険 2,100 4,033.00 8,469,300 SOMPOホールディングス 5,300 4,658.00 24,687,400 MS&ADインシュアランスグループホール 9,100 3,293.00 29,966,300 ソニーフィナンシャルグループ 74,000 151.80 11,233,200 第一生命ホールディングス 20,800 1,101.00 22,900,800 東京海上ホールディングス 10,900 6,018.00 65,596,200 T&Dホールディングス 3,100 3,429.00 10,629,900 クレディセゾン 1,000 3,857.00 3,857,000 アイフル 256,500 473.00 121,324,500 オリックス 6,500 3,799.00 24,693,500 三菱HCキャピタル 8,300 1,213.00 10,067,900 大東建託 1,900 3,130.00 5,947,000 ヒューリック 4,300 1,580.50 6,796,150 東急不動産ホールディングス 4,100 1,255.50 5,147,550 And Doホールディングス 10,600 1,085.00 11,501,000 ジェイ・エス・ビー 5,800 4,010.00 23,258,000 エリッツホールディングス 1,800 1,980.00 3,564,000 三井不動産 15,700 1,627.00 25,543,900 三菱地所 7,000 3,377.00 23,639,000 東京建物 1,200 2,961.00 3,553,200 住友不動産 2,600 6,835.00 17,771,000 パーソルホールディングス 12,800 263.60 3,374,080 アミタホールディングス 9,300 340.00 3,162,000 エムスリー 3,800 2,204.50 8,377,100 電通グループ 1,500 3,195.00 4,792,500 ファルコホールディングス 2,900 2,563.00 7,432,700 ユー・エス・エス 2,700 1,720.00 4,644,000 サイバーエージェント 2,900 1,589.50 4,609,550 楽天グループ 12,200 982.70 11,988,940 リクルートホールディングス 8,800 7,905.00 69,564,000 日本郵政 16,700 1,457.50 24,340,250 ベイカレント 900 7,699.00 6,929,100 エスユーエス 4,800 1,224.00 5,875,200 T.S.I 800 857.00 685,600 セコム 2,600 5,205.00 13,533,000 小計 銘柄数:188 23,707,042,140 組入時価比率:99.2% 100.0% 合計 23,707,042,140 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年10月27日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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