3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 169,072,355,613 | 112,478,147,148 |
| 未収入金 | 103,253,747 | 71,780,473 |
| 流動資産合計 | 169,175,609,360 | 112,549,927,621 |
| 資産合計 | 169,175,609,360 | 112,549,927,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 566,155,421 | 518,977,413 |
| 未払解約金 | 103,253,747 | 71,780,473 |
| 未払受託者報酬 | 10,894,259 | 6,955,604 |
| 未払委託者報酬 | 168,082,831 | 107,315,051 |
| その他未払費用 | 202,077 | 170,062 |
| 流動負債合計 | 848,588,335 | 705,198,603 |
| 負債合計 | 848,588,335 | 705,198,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,718,473,829 | 172,992,471,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,391,452,804 | -61,147,742,205 |
| 純資産合計 | 168,327,021,025 | 111,844,729,018 |
| 負債純資産合計 | 169,175,609,360 | 112,549,927,621 |
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