3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 112,478,147,148 | 110,005,644,025 |
| 未収入金 | 71,780,473 | 198,680,870 |
| 流動資産合計 | 112,549,927,621 | 110,204,324,895 |
| 資産合計 | 112,549,927,621 | 110,204,324,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,977,413 | 491,431,712 |
| 未払解約金 | 71,780,473 | 198,680,870 |
| 未払受託者報酬 | 6,955,604 | 6,598,193 |
| 未払委託者報酬 | 107,315,051 | 101,800,652 |
| その他未払費用 | 170,062 | 167,509 |
| 流動負債合計 | 705,198,603 | 798,678,936 |
| 負債合計 | 705,198,603 | 798,678,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,992,471,223 | 163,810,570,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,147,742,205 | -54,404,924,889 |
| 純資産合計 | 111,844,729,018 | 109,405,645,959 |
| 負債純資産合計 | 112,549,927,621 | 110,204,324,895 |
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