3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 110,005,644,025 | 99,968,675,464 |
| 未収入金 | 198,680,870 | 258,002,713 |
| 流動資産合計 | 110,204,324,895 | 100,226,678,177 |
| 資産合計 | 110,204,324,895 | 100,226,678,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,431,712 | 441,158,551 |
| 未払解約金 | 198,680,870 | 258,002,713 |
| 未払受託者報酬 | 6,598,193 | 5,732,762 |
| 未払委託者報酬 | 101,800,652 | 88,448,310 |
| その他未払費用 | 167,509 | 149,677 |
| 流動負債合計 | 798,678,936 | 793,492,013 |
| 負債合計 | 798,678,936 | 793,492,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,810,570,848 | 147,052,850,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,404,924,889 | -47,619,664,188 |
| 純資産合計 | 109,405,645,959 | 99,433,186,164 |
| 負債純資産合計 | 110,204,324,895 | 100,226,678,177 |
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