3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月10日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年11月11日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 99,968,675,464 | 78,698,503,121 |
| 未収入金 | 258,002,713 | 257,069,227 |
| 流動資産合計 | 100,226,678,177 | 78,955,572,348 |
| 資産合計 | 100,226,678,177 | 78,955,572,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 441,158,551 | 352,935,504 |
| 未払解約金 | 258,002,713 | 257,069,227 |
| 未払受託者報酬 | 5,732,762 | 4,586,940 |
| 未払委託者報酬 | 88,448,310 | 70,769,958 |
| その他未払費用 | 149,677 | 141,492 |
| 流動負債合計 | 793,492,013 | 685,503,121 |
| 負債合計 | 793,492,013 | 685,503,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,052,850,352 | 117,645,168,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,619,664,188 | -39,375,098,792 |
| 純資産合計 | 99,433,186,164 | 78,270,069,227 |
| 負債純資産合計 | 100,226,678,177 | 78,955,572,348 |
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