3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月10日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 99,968,675,464 | 78,698,503,121 |
| 未収入金 | 258,002,713 | 257,069,227 |
| 流動資産合計 | 100,226,678,177 | 78,955,572,348 |
| 資産合計 | 100,226,678,177 | 78,955,572,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 441,158,551 | 352,935,504 |
| 未払解約金 | 258,002,713 | 257,069,227 |
| 未払受託者報酬 | 5,732,762 | 4,586,940 |
| 未払委託者報酬 | 88,448,310 | 70,769,958 |
| その他未払費用 | 149,677 | 141,492 |
| 流動負債合計 | 793,492,013 | 685,503,121 |
| 負債合計 | 793,492,013 | 685,503,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,052,850,352 | 117,645,168,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,619,664,188 | -39,375,098,792 |
| 純資産合計 | 99,433,186,164 | 78,270,069,227 |
| 負債純資産合計 | 100,226,678,177 | 78,955,572,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
