3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 78,698,503,121 | 61,214,780,127 |
| 未収入金 | 257,069,227 | 255,267,147 |
| 流動資産合計 | 78,955,572,348 | 61,470,047,274 |
| 資産合計 | 78,955,572,348 | 61,470,047,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 352,935,504 | 293,494,715 |
| 未払解約金 | 257,069,227 | 255,267,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,586,940 | 3,587,860 |
| 未払委託者報酬 | 70,769,958 | 55,355,556 |
| その他未払費用 | 141,492 | 138,240 |
| 流動負債合計 | 685,503,121 | 607,843,518 |
| 負債合計 | 685,503,121 | 607,843,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,645,168,019 | 97,831,571,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,375,098,792 | -36,969,367,927 |
| 純資産合計 | 78,270,069,227 | 60,862,203,756 |
| 負債純資産合計 | 78,955,572,348 | 61,470,047,274 |
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