アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月8日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,876,684,674 | 4,510,442,042 |
| 投資信託受益証券 | 25,046,056,675 | 43,497,059,037 |
| 親投資信託受益証券 | 243,620,255 | 152,078,952 |
| 未収利息 | 45,838 | 14,684 |
| 流動資産合計 | 28,166,407,442 | 48,159,594,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,166,407,442 | 48,159,594,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,586,480 | 542,732,588 |
| 未払解約金 | 201,518,013 | 2,035,371,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,805 | 1,769,752 |
| 未払委託者報酬 | 28,356,074 | 35,395,008 |
| その他未払費用 | 283,551 | 353,942 |
| 流動負債合計 | 522,161,923 | 2,615,622,501 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 522,161,923 | 2,615,622,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,705,612,354 | 83,497,321,313 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,061,366,835 | -37,953,349,099 |
| （分配準備積立金） | 4,112,522,925 | 5,288,742,845 |
| 元本等合計 | 27,644,245,519 | 45,543,972,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,644,245,519 | 45,543,972,214 |
| 負債純資産合計 | 28,166,407,442 | 48,159,594,715 |
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