アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,510,442,042 | 4,009,012,024 |
| 投資信託受益証券 | 43,497,059,037 | 60,015,562,937 |
| 親投資信託受益証券 | 152,078,952 | 152,213,880 |
| 未収入金 | － | 1,100,000,000 |
| 未収利息 | 14,684 | 12,955 |
| 流動資産合計 | 48,159,594,715 | 65,276,801,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,159,594,715 | 65,276,801,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 542,732,588 | 707,296,312 |
| 未払解約金 | 2,035,371,211 | 1,541,315,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,769,752 | 2,991,789 |
| 未払委託者報酬 | 35,395,008 | 59,835,749 |
| その他未払費用 | 353,942 | 598,347 |
| 流動負債合計 | 2,615,622,501 | 2,312,037,597 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,615,622,501 | 2,312,037,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,497,321,313 | 94,306,175,031 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,953,349,099 | -31,341,410,832 |
| （分配準備積立金） | 5,288,742,845 | 1,712,244,016 |
| 元本等合計 | 45,543,972,214 | 62,964,764,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,543,972,214 | 62,964,764,199 |
| 負債純資産合計 | 48,159,594,715 | 65,276,801,796 |
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