アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,009,012,024 | 15,023,292,072 |
| 投資信託受益証券 | 60,015,562,937 | 168,482,601,088 |
| 親投資信託受益証券 | 152,213,880 | 301,333,492 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | － |
| 未収利息 | 12,955 | 40,003 |
| 流動資産合計 | 65,276,801,796 | 183,807,266,655 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 65,276,801,796 | 183,807,266,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 707,296,312 | 1,987,678,093 |
| 未払解約金 | 1,541,315,400 | 2,525,094,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,991,789 | 7,822,233 |
| 未払委託者報酬 | 59,835,749 | 156,444,681 |
| その他未払費用 | 598,347 | 1,564,437 |
| 流動負債合計 | 2,312,037,597 | 4,678,603,734 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,312,037,597 | 4,678,603,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,306,175,031 | 265,023,745,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,341,410,832 | -85,895,082,831 |
| （分配準備積立金） | 1,712,244,016 | 5,941,600,286 |
| 元本等合計 | 62,964,764,199 | 179,128,662,921 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 62,964,764,199 | 179,128,662,921 |
| 負債純資産合計 | 65,276,801,796 | 183,807,266,655 |
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