剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 平成26年 4月11日至 平成26年10月10日	第19特定期間自 平成26年10月11日至 平成27年 4月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△596,011,442,899	△689,129,953,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,855,413,461	67,996,964,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,855,413,461	67,996,964,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,799,896,267	367,135,046,140

2015/07/07 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成26年10月6日現在)	当特定期間(平成27年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成26年 4月8日至 平成26年10月6日	当特定期間自 平成26年10月7日至 平成27年 4月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△316,968,371,308	△334,280,489,794
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,790,510,203	912,458,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,790,510,203	912,458,565
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,138,755,611	145,319,499,238

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/07 9:25