アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月7日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,375,567,818 | 32,906,234,054 |
| 投資信託受益証券 | 498,370,129,120 | 776,853,064,061 |
| 親投資信託受益証券 | 613,156,199 | 863,156,202 |
| 未収利息 | 20,034 | 9,015 |
| 流動資産計 | 523,358,873,171 | 810,622,463,332 |
| 資産の部合計 | 523,358,873,171 | 810,622,463,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,013,826,974 | 13,080,082,032 |
| 未払解約金 | 1,134,267,504 | 1,077,634,123 |
| 未払受託者報酬 | 23,449,767 | 33,819,159 |
| 未払委託者報酬 | 468,995,343 | 676,383,126 |
| その他未払費用 | 4,689,943 | 6,763,820 |
| 流動負債計 | 10,645,229,531 | 14,874,682,260 |
| 負債の部合計 | 10,645,229,531 | 14,874,682,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,843,596,658 | 1,744,010,937,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -689,129,953,018 | -948,263,156,611 |
| （分配準備積立金） | 4,695,582,718 | 13,649,501,345 |
| 元本等合計 | 512,713,643,640 | 795,747,781,072 |
| 純資産の部合計 | 512,713,643,640 | 795,747,781,072 |
| 負債・純資産合計 | 523,358,873,171 | 810,622,463,332 |
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