アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,906,234,054 | 64,794,171,851 |
| 投資信託受益証券 | 776,853,064,061 | 695,667,713,753 |
| 親投資信託受益証券 | 863,156,202 | 963,156,202 |
| 未収入金 | － | 4,000,000,000 |
| 未収利息 | 9,015 | 17,751 |
| 流動資産計 | 810,622,463,332 | 765,425,059,557 |
| 資産の部合計 | 810,622,463,332 | 765,425,059,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,080,082,032 | 16,247,802,167 |
| 未払解約金 | 1,077,634,123 | 1,042,922,780 |
| 未払受託者報酬 | 33,819,159 | 35,393,633 |
| 未払委託者報酬 | 676,383,126 | 707,872,586 |
| その他未払費用 | 6,763,820 | 7,078,717 |
| 流動負債計 | 14,874,682,260 | 18,041,069,883 |
| 負債の部合計 | 14,874,682,260 | 18,041,069,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,744,010,937,683 | 2,166,373,622,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,263,156,611 | -1,418,989,632,680 |
| （分配準備積立金） | 13,649,501,345 | － |
| 元本等合計 | 795,747,781,072 | 747,383,989,674 |
| 純資産の部合計 | 795,747,781,072 | 747,383,989,674 |
| 負債・純資産合計 | 810,622,463,332 | 765,425,059,557 |
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