アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,246,644,509 |
| コール・ローン | 64,794,171,851 | － |
| 投資信託受益証券 | 695,667,713,753 | 525,553,016,239 |
| 親投資信託受益証券 | 963,156,202 | 683,156,202 |
| 未収入金 | 4,000,000,000 | － |
| 未収利息 | 17,751 | － |
| 流動資産計 | 765,425,059,557 | 555,482,816,950 |
| 資産の部合計 | 765,425,059,557 | 555,482,816,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,247,802,167 | 11,162,361,145 |
| 未払解約金 | 1,042,922,780 | 1,562,605,172 |
| 未払受託者報酬 | 35,393,633 | 27,441,899 |
| 未払委託者報酬 | 707,872,586 | 548,838,019 |
| その他未払費用 | 7,078,717 | 5,488,369 |
| 流動負債計 | 18,041,069,883 | 13,306,734,604 |
| 負債の部合計 | 18,041,069,883 | 13,306,734,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,373,622,354 | 2,029,520,208,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,418,989,632,680 | -1,487,344,125,972 |
| 元本等合計 | 747,383,989,674 | 542,176,082,346 |
| 純資産の部合計 | 747,383,989,674 | 542,176,082,346 |
| 負債・純資産合計 | 765,425,059,557 | 555,482,816,950 |
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