アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,246,644,509 | 1,934,261,129 |
| コール・ローン | － | 16,232,983,911 |
| 投資信託受益証券 | 525,553,016,239 | 461,024,527,042 |
| 親投資信託受益証券 | 683,156,202 | 683,156,202 |
| 流動資産計 | 555,482,816,950 | 479,874,928,284 |
| 資産の部合計 | 555,482,816,950 | 479,874,928,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,162,361,145 | 6,309,921,878 |
| 未払解約金 | 1,562,605,172 | 1,394,065,030 |
| 未払受託者報酬 | 27,441,899 | 20,192,285 |
| 未払委託者報酬 | 548,838,019 | 403,845,726 |
| 未払利息 | － | 12,230 |
| その他未払費用 | 5,488,369 | 4,156,347 |
| 流動負債計 | 13,306,734,604 | 8,132,193,496 |
| 負債の部合計 | 13,306,734,604 | 8,132,193,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,029,520,208,318 | 1,802,834,822,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,487,344,125,972 | -1,331,092,087,594 |
| 元本等合計 | 542,176,082,346 | 471,742,734,788 |
| 純資産の部合計 | 542,176,082,346 | 471,742,734,788 |
| 負債・純資産合計 | 555,482,816,950 | 479,874,928,284 |
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