剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成26年10月11日至 平成27年 4月10日	第20特定期間自 平成27年 4月11日至 平成27年10月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△689,129,953,018	△948,263,156,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,996,964,106	103,210,917,943
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,996,964,106	103,210,917,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	367,135,046,140	345,099,863,116

2016/01/08 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成27年4月6日現在)	当特定期間(平成27年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成26年10月7日至 平成27年 4月6日	当特定期間自 平成27年 4月7日至 平成27年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△334,280,489,794	△475,803,223,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		912,458,565	51,611,713,571
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		912,458,565	51,611,713,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		145,319,499,238	109,873,404,050

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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