剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 平成27年10月14日至 平成28年 4月11日	第22特定期間自 平成28年 4月12日至 平成28年10月11日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,418,989,632,680	△1,487,344,125,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,722,524,104	219,084,998,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,722,524,104	219,084,998,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,527,583,813	49,539,256,435

2017/01/06 9:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(平成28年4月6日現在)	当特定期間(平成28年10月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区 分	注記番号	前特定期間自 平成27年10月7日至 平成28年 4月6日	当特定期間自 平成28年 4月7日至 平成28年10月6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△729,518,704,612	△682,192,308,887
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,595,406,228	124,598,842,859
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		106,595,406,228	124,598,842,859
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,521,105,870	25,637,815,125

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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