アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,193,721,829 | 361,738,507 |
| コール・ローン | 13,886,618,441 | 12,237,693,298 |
| 投資信託受益証券 | 305,350,809,189 | 280,509,476,160 |
| 親投資信託受益証券 | 682,218,628 | 682,017,719 |
| 流動資産計 | 322,113,368,087 | 293,790,925,684 |
| 資産の部合計 | 322,113,368,087 | 293,790,925,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,073,934,436 | 2,719,591,486 |
| 未払解約金 | 751,311,745 | 1,209,840,934 |
| 未払受託者報酬 | 14,756,810 | 12,828,050 |
| 未払委託者報酬 | 295,136,222 | 256,560,929 |
| 未払利息 | 15,686 | 19,268 |
| その他未払費用 | 3,026,581 | 2,674,861 |
| 流動負債計 | 6,138,181,480 | 4,201,515,528 |
| 負債の部合計 | 6,138,181,480 | 4,201,515,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,695,553,192 | 1,359,795,743,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,133,720,366,585 | -1,070,206,333,220 |
| 元本等合計 | 315,975,186,607 | 289,589,410,156 |
| 純資産の部合計 | 315,975,186,607 | 289,589,410,156 |
| 負債・純資産合計 | 322,113,368,087 | 293,790,925,684 |
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