アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 361,738,507 | 155,024,311 |
| コール・ローン | 12,237,693,298 | 10,124,420,727 |
| 投資信託受益証券 | 280,509,476,160 | 213,669,412,926 |
| 親投資信託受益証券 | 682,017,719 | 581,749,840 |
| 流動資産計 | 293,790,925,684 | 224,530,607,804 |
| 資産の部合計 | 293,790,925,684 | 224,530,607,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,719,591,486 | 2,492,928,876 |
| 未払解約金 | 1,209,840,934 | 387,976,640 |
| 未払受託者報酬 | 12,828,050 | 10,286,013 |
| 未払委託者報酬 | 256,560,929 | 205,720,267 |
| 未払利息 | 19,268 | 6,479 |
| その他未払費用 | 2,674,861 | 2,147,000 |
| 流動負債計 | 4,201,515,528 | 3,099,065,275 |
| 負債の部合計 | 4,201,515,528 | 3,099,065,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,795,743,376 | 1,246,464,438,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,070,206,333,220 | -1,025,032,895,541 |
| 元本等合計 | 289,589,410,156 | 221,431,542,529 |
| 純資産の部合計 | 289,589,410,156 | 221,431,542,529 |
| 負債・純資産合計 | 293,790,925,684 | 224,530,607,804 |
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