アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 155,024,311 | 20,486,130 |
| コール・ローン | 10,124,420,727 | 5,596,615,105 |
| 投資信託受益証券 | 213,669,412,926 | 167,416,803,731 |
| 親投資信託受益証券 | 581,749,840 | 331,569,394 |
| 流動資産計 | 224,530,607,804 | 173,365,474,360 |
| 資産の部合計 | 224,530,607,804 | 173,365,474,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,492,928,876 | 2,279,406,551 |
| 未払解約金 | 387,976,640 | 135,390,100 |
| 未払受託者報酬 | 10,286,013 | 7,750,085 |
| 未払委託者報酬 | 205,720,267 | 155,001,656 |
| 未払利息 | 6,479 | 5,930 |
| その他未払費用 | 2,147,000 | 1,587,667 |
| 流動負債計 | 3,099,065,275 | 2,579,141,989 |
| 負債の部合計 | 3,099,065,275 | 2,579,141,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,246,464,438,070 | 1,139,703,275,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,025,032,895,541 | -968,916,943,557 |
| 元本等合計 | 221,431,542,529 | 170,786,332,371 |
| 純資産の部合計 | 221,431,542,529 | 170,786,332,371 |
| 負債・純資産合計 | 224,530,607,804 | 173,365,474,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
