アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年1月7日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月11日至 2019年4月10日	自 2019年4月11日至 2019年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,281,786,637	6,464,010,155
受取利息	44,374	22,277
有価証券売買等損益	17,158,466,062	-35,840,331,113
営業収益合計	19,440,297,073	-29,376,298,681
営業費用
支払利息	2,887,645	2,673,740
受託者報酬	79,084,267	67,798,822
委託者報酬	1,581,685,118	1,355,976,345
その他費用	16,128,540	13,796,036
営業費用合計	1,679,785,570	1,440,244,943
営業利益又は営業損失（△）	17,760,511,503	-30,816,543,624
経常利益又は経常損失（△）	17,760,511,503	-30,816,543,624
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	17,760,511,503	-30,816,543,624
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	223,038,500	-50,504,751
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,070,206,333,220	-1,025,032,895,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,682,378,837	114,317,191,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,682,378,837	114,317,191,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,185,682,083	22,864,511,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,185,682,083	22,864,511,184
分配金	25,520,136,392	15,513,204,114