剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2020年 4月11日至 2020年10月12日	第31特定期間自 2020年10月13日至 2021年 4月12日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△968,916,943,557	△926,464,358,215
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,634,270,077	110,805,933,392
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,634,270,077	110,805,933,392
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,779,099,019	24,711,468,257

2021/07/09 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	注記番号	前特定期間(2020年10月6日現在)	当特定期間(2021年4月6日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	前特定期間自 2020年 4月 7日至 2020年10月 6日	当特定期間自 2020年10月 7日至 2021年 4月 6日
		金 額(円)	金 額(円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△252,548,879,707	△203,192,445,339
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,808,895,725	26,781,077,487
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		20,808,895,725	26,781,077,487
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,767,539	67,563,150

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/09 9:20