アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2023年1月6日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月12日至 2022年4月11日	自 2022年4月12日至 2022年10月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	805,874,455	2,506,235,463
受取利息	10,231	6,535
有価証券売買等損益	3,150,981,402	-13,378,070,713
営業収益合計	3,956,866,088	-10,871,828,715
営業費用
支払利息	298,532	366,035
受託者報酬	40,109,327	33,920,126
委託者報酬	802,186,430	678,402,478
その他費用	8,147,985	6,926,527
営業費用合計	850,742,274	719,615,166
営業利益又は営業損失（△）	3,106,123,814	-11,591,443,881
経常利益又は経常損失（△）	3,106,123,814	-11,591,443,881
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,106,123,814	-11,591,443,881
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	90,218,574	-244,781,302
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-779,136,332,477	-683,133,391,757
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,442,937,189	119,390,370,053
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,442,937,189	119,390,370,053
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,761,507,365	9,534,495,856
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,761,507,365	9,534,495,856
分配金	11,165,868,581	2,506,270,898