アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(20220412-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 449,371,657 | 134,805,212 |
| コール・ローン | 4,094,201,540 | 2,719,084,913 |
| 投資信託受益証券 | 135,861,524,416 | 103,483,532,757 |
| 親投資信託受益証券 | 301,119,128 | 251,040,074 |
| 流動資産計 | 140,706,216,741 | 106,588,462,956 |
| 資産の部合計 | 140,706,216,741 | 106,588,462,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,835,344,520 | 394,465,364 |
| 未払解約金 | 195,079,114 | 294,059,900 |
| 未払受託者報酬 | 6,595,742 | 4,837,971 |
| 未払委託者報酬 | 131,914,837 | 96,759,441 |
| 未払利息 | 869 | 3,464 |
| その他未払費用 | 1,353,696 | 998,954 |
| 流動負債計 | 2,170,288,778 | 791,125,094 |
| 負債の部合計 | 2,170,288,778 | 791,125,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,672,260,440 | 788,930,729,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -779,136,332,477 | -683,133,391,757 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 138,535,927,963 | 105,797,337,862 |
| 純資産の部合計 | 138,535,927,963 | 105,797,337,862 |
| 負債・純資産合計 | 140,706,216,741 | 106,588,462,956 |
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