アジア・オセアニア好配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 134,805,212 | 123,276,204 |
| コール・ローン | 2,719,084,913 | 2,282,066,214 |
| 投資信託受益証券 | 103,483,532,757 | 100,187,622,068 |
| 親投資信託受益証券 | 251,040,074 | 207,978,638 |
| 流動資産計 | 106,588,462,956 | 102,800,943,124 |
| 資産の部合計 | 106,588,462,956 | 102,800,943,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 394,465,364 | 363,382,108 |
| 未払解約金 | 294,059,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,837,971 | 4,728,994 |
| 未払委託者報酬 | 96,759,441 | 94,579,883 |
| 未払利息 | 3,464 | 250 |
| その他未払費用 | 998,954 | 965,722 |
| 流動負債計 | 791,125,094 | 463,656,957 |
| 負債の部合計 | 791,125,094 | 463,656,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,930,729,619 | 726,764,217,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -683,133,391,757 | -624,426,931,053 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 105,797,337,862 | 102,337,286,167 |
| 純資産の部合計 | 105,797,337,862 | 102,337,286,167 |
| 負債・純資産合計 | 106,588,462,956 | 102,800,943,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
