インベスコ⁄コスモ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 870,357,919 | 610,419,602 |
| 未収入金 | 360,180 | 125,334 |
| 流動資産合計 | 870,718,099 | 610,544,936 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 870,718,099 | 610,544,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,678,580 | 125,334 |
| 未払受託者報酬 | 408,939 | 284,160 |
| 未払委託者報酬 | 7,667,566 | 5,327,888 |
| その他未払費用 | 511,107 | 355,134 |
| 流動負債合計 | 10,266,192 | 6,092,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,266,192 | 6,092,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,420,000 | 1,592,440,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,204,968,093 | -987,987,580 |
| （分配準備積立金） | 193 | 161 |
| 元本等合計 | 860,451,907 | 604,452,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 860,451,907 | 604,452,420 |
| 負債純資産合計 | 870,718,099 | 610,544,936 |
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