インベスコ⁄コスモ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 610,419,602 | 484,066,652 |
| 未収入金 | 125,334 | 10,346,000 |
| 流動資産合計 | 610,544,936 | 494,412,652 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 610,544,936 | 494,412,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,334 | 10,346,000 |
| 未払受託者報酬 | 284,160 | 215,127 |
| 未払委託者報酬 | 5,327,888 | 4,033,528 |
| その他未払費用 | 355,134 | 268,842 |
| 流動負債合計 | 6,092,516 | 14,863,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,092,516 | 14,863,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,592,440,000 | 1,276,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -987,987,580 | -796,920,845 |
| （分配準備積立金） | 161 | 788,471 |
| 元本等合計 | 604,452,420 | 479,549,155 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 604,452,420 | 479,549,155 |
| 負債純資産合計 | 610,544,936 | 494,412,652 |
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