インベスコ⁄コスモ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 484,066,652 | 649,910,231 |
| 未収入金 | 10,346,000 | 5,843,000 |
| 流動資産合計 | 494,412,652 | 655,753,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 494,412,652 | 655,753,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,346,000 | 5,843,000 |
| 未払受託者報酬 | 215,127 | 280,222 |
| 未払委託者報酬 | 4,033,528 | 5,254,085 |
| その他未払費用 | 268,842 | 350,211 |
| 流動負債合計 | 14,863,497 | 11,727,518 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,863,497 | 11,727,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,276,470,000 | 1,097,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -796,920,845 | -453,894,287 |
| （分配準備積立金） | 788,471 | 9,790,738 |
| 元本等合計 | 479,549,155 | 644,025,713 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 479,549,155 | 644,025,713 |
| 負債純資産合計 | 494,412,652 | 655,753,231 |
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