インベスコ⁄コスモ日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月6日 | 2014年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 649,910,231 | 620,327,300 |
| 未収入金 | 5,843,000 | 1,155,833 |
| 流動資産計 | 655,753,231 | 621,483,133 |
| 資産の部合計 | 655,753,231 | 621,483,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,843,000 | 4,971,473 |
| 未払受託者報酬 | 280,222 | 253,561 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,085 | 4,754,193 |
| その他未払費用 | 350,211 | 316,892 |
| 流動負債計 | 11,727,518 | 10,296,119 |
| 負債の部合計 | 11,727,518 | 10,296,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,097,920,000 | 873,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -453,894,287 | -262,562,986 |
| （分配準備積立金） | 9,790,738 | 15,725,480 |
| 元本等合計 | 644,025,713 | 611,187,014 |
| 純資産の部合計 | 644,025,713 | 611,187,014 |
| 負債・純資産合計 | 655,753,231 | 621,483,133 |
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