きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月6日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年6月10日-平成20年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月9日 | 2008年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,341,585 | 62,678,432 |
| 親投資信託受益証券 | 4,246,030,289 | 2,139,290,749 |
| 未収利息 | 1,278 | 532 |
| 流動資産合計 | 4,339,373,152 | 2,201,969,713 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,339,373,152 | 2,201,969,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,615,184 | 33,504,009 |
| 未払解約金 | 7,486,528 | 1,264,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,506 | 716,664 |
| 未払委託者報酬 | 14,540,549 | 9,316,587 |
| その他未払費用 | 111,816 | 71,635 |
| 流動負債合計 | 59,872,583 | 44,872,979 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,872,583 | 44,872,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,882,665,447 | 4,467,201,297 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -603,164,878 | -2,310,104,563 |
| （分配準備積立金） | 178,792,250 | 139,302,211 |
| 元本等合計 | 4,279,500,569 | 2,157,096,734 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,279,500,569 | 2,157,096,734 |
| 負債純資産合計 | 4,339,373,152 | 2,201,969,713 |
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