きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月8日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月9日-平成21年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,678,432 | 54,102,098 |
| 親投資信託受益証券 | 2,139,290,749 | 2,357,954,800 |
| 未収利息 | 532 | 177 |
| 流動資産合計 | 2,201,969,713 | 2,412,057,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,201,969,713 | 2,412,057,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,504,009 | 32,893,543 |
| 未払解約金 | 1,264,084 | 660,018 |
| 未払受託者報酬 | 716,664 | 565,515 |
| 未払委託者報酬 | 9,316,587 | 7,351,707 |
| その他未払費用 | 71,635 | 56,524 |
| 流動負債合計 | 44,872,979 | 41,527,307 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,872,979 | 41,527,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,467,201,297 | 4,386,004,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,310,104,563 | -2,015,475,221 |
| （分配準備積立金） | 139,302,211 | 133,066,068 |
| 元本等合計 | 2,157,096,734 | 2,370,529,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,157,096,734 | 2,370,529,768 |
| 負債純資産合計 | 2,201,969,713 | 2,412,057,075 |
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