きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月9日-平成21年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,102,098 | 60,029,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,954,800 | 2,441,186,054 |
| 未収利息 | 177 | 180 |
| 流動資産合計 | 2,412,057,075 | 2,501,215,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,412,057,075 | 2,501,215,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,893,543 | 32,175,785 |
| 未払解約金 | 660,018 | 5,756,455 |
| 未払受託者報酬 | 565,515 | 643,980 |
| 未払委託者報酬 | 7,351,707 | 8,371,729 |
| その他未払費用 | 56,524 | 64,366 |
| 流動負債合計 | 41,527,307 | 47,012,315 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,527,307 | 47,012,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,386,004,989 | 4,290,749,447 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,015,475,221 | -1,836,545,963 |
| （分配準備積立金） | 133,066,068 | 103,208,544 |
| 元本等合計 | 2,370,529,768 | 2,454,203,484 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,370,529,768 | 2,454,203,484 |
| 負債純資産合計 | 2,412,057,075 | 2,501,215,799 |
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