きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月8日 | 2010年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,029,565 | 58,175,006 |
| 親投資信託受益証券 | 2,441,186,054 | 2,004,454,577 |
| 未収利息 | 180 | 172 |
| 流動資産合計 | 2,501,215,799 | 2,062,629,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,501,215,799 | 2,062,629,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,175,785 | 29,171,955 |
| 未払解約金 | 5,756,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 643,980 | 614,070 |
| 未払委託者報酬 | 8,371,729 | 7,982,824 |
| その他未払費用 | 64,366 | 61,380 |
| 流動負債合計 | 47,012,315 | 37,830,229 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,012,315 | 37,830,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,290,749,447 | 3,889,594,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,836,545,963 | -1,864,794,553 |
| （分配準備積立金） | 103,208,544 | 71,443,660 |
| 元本等合計 | 2,454,203,484 | 2,024,799,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,454,203,484 | 2,024,799,526 |
| 負債純資産合計 | 2,501,215,799 | 2,062,629,755 |
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