きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月8日 | 2010年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,175,006 | 50,019,417 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,454,577 | 2,012,322,260 |
| 未収利息 | 172 | 123 |
| 流動資産合計 | 2,062,629,755 | 2,062,341,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,062,629,755 | 2,062,341,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,171,955 | 27,586,081 |
| 未払解約金 | － | 3,222,521 |
| 未払受託者報酬 | 614,070 | 531,951 |
| 未払委託者報酬 | 7,982,824 | 6,915,328 |
| その他未払費用 | 61,380 | 53,168 |
| 流動負債合計 | 37,830,229 | 38,309,049 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,830,229 | 38,309,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,889,594,079 | 3,678,144,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,864,794,553 | -1,654,111,498 |
| （分配準備積立金） | 71,443,660 | 37,121,745 |
| 元本等合計 | 2,024,799,526 | 2,024,032,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,024,799,526 | 2,024,032,751 |
| 負債純資産合計 | 2,062,629,755 | 2,062,341,800 |
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