きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,019,417 | 45,468,491 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,322,260 | 1,889,558,897 |
| 未収利息 | 123 | 105 |
| 流動資産合計 | 2,062,341,800 | 1,935,027,493 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,062,341,800 | 1,935,027,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,586,081 | 25,863,710 |
| 未払解約金 | 3,222,521 | － |
| 未払受託者報酬 | 531,951 | 535,719 |
| 未払委託者報酬 | 6,915,328 | 6,964,351 |
| その他未払費用 | 53,168 | 53,544 |
| 流動負債合計 | 38,309,049 | 33,417,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,309,049 | 33,417,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,678,144,249 | 3,448,494,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,654,111,498 | -1,546,884,569 |
| （分配準備積立金） | 37,121,745 | － |
| 元本等合計 | 2,024,032,751 | 1,901,610,169 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,024,032,751 | 1,901,610,169 |
| 負債純資産合計 | 2,062,341,800 | 1,935,027,493 |
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