きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月9日-平成23年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,468,491 | 38,369,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,889,558,897 | 1,561,912,188 |
| 未収利息 | 105 | 91 |
| 流動資産合計 | 1,935,027,493 | 1,600,282,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,935,027,493 | 1,600,282,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,863,710 | 23,857,973 |
| 未払受託者報酬 | 535,719 | 406,943 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,351 | 5,290,216 |
| その他未払費用 | 53,544 | 40,669 |
| 流動負債合計 | 33,417,324 | 29,595,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,417,324 | 29,595,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,448,494,738 | 3,181,063,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,546,884,569 | -1,610,376,930 |
| 元本等合計 | 1,901,610,169 | 1,570,686,240 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,901,610,169 | 1,570,686,240 |
| 負債純資産合計 | 1,935,027,493 | 1,600,282,041 |
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